银华嘉选平衡混合发起式A基金净值查询(020864)
今天最新净值
1.1934
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1539
0.0003 0.0232%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1934
- 成立日期：2024-06-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2337亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王斌 万鑫
近一月,银华嘉选平衡混合发起式A(020864)基金累计收益率-0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.1932 |
1.1932 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2038 |
1.2038 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2061 |
1.2061 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2078 |
1.2078 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0060 |
-0.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2138 |
1.2138 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0081 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2053 |
1.2053 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.1980 |
1.1980 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.1972 |
1.1972 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.1934 |
1.1934 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0132 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
020864 |
银华嘉选平衡混合发起式A |
1.2076 |
1.2076 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0080 |
0.67% |
