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银华嘉选平衡混合发起式A基金盘中实时估值(020864)

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今天最新净值 1.1934 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1934
成立日期：2024-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2337亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王斌万鑫

银华嘉选平衡混合发起式A基金020864重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601988	中国银行	0.0000	2.38%	1.48%	0.0352%
688037	芯源微	0.0000	2.33%	1.69%	0.0394%
300750	宁德时代	0.0000	2.32%	-1.24%	-0.0288%
601066	中信建投	0.0000	1.50%	0.51%	0.0077%
002180	奔图科技	0.0000	1.44%	7.00%	0.1008%
002371	北方华创	0.0000	1.31%	-0.09%	-0.0012%
688041	海光信息	0.0000	1.11%	3.01%	0.0334%
000776	广发证券	0.0000	1.09%	0.55%	0.0060%
688652	京仪装备	0.0000	1.03%	3.32%	0.0342%
600176	中国巨石	0.0000	1.02%	3.07%	0.0313%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
15.53%		0.258%		15.37%

银华嘉选平衡混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.44%	0.26%
2026-09-14	0.02%	0.26%
2026-09-11	-0.88%	0.26%
2026-09-10	-0.19%	0.26%
2026-09-09	0.05%	0.26%
2026-09-08	0.02%	0.26%
2026-09-07	-0.12%	0.26%
2026-09-04	-0.12%	0.26%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华嘉选平衡混合发起式A基金020864实时估值图

银华嘉选平衡混合发起式A基金020864实时估值图

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银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略新兴定开混合	2.0992	3.8708%
银华中证5G通信主题ETF	0.9893	3.6017%
银华互联网主题灵活配置混合A	2.5204	3.4631%
银华高端制造业混合A	1.8988	3.4225%
银华盛利混合发起式A	3.2103	3.4026%
银华动力领航混合A	1.0440	3.1543%
银华动力领航混合C	1.0244	3.1543%
银华卓信成长精选混合A	1.1536	2.7712%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%