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银华添益定期开放债券A(银华添益定期开放债券) - 基金主页(代码:002491)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1034 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3834
  • 成立日期：2016-03-22
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.3587亿
  • 最近资产：21.96亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：赵慧
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.72% 0.10% 0.34% 0.72% 3.29% 6.04% 10.66% 40.11%
同类排名 54/835 131/849 8/853 56/851 77/806 309/690 223/600 -
银华添益定期开放债券A(002491)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1037 0.03%
2026-09-16 1.1034 0.02%
2026-09-15 1.1032 0.03%
2026-09-14 1.1029 0.02%
2026-09-11 1.1027 0.01%
2026-09-10 1.1026 0.00%
银华添益定期开放债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-03-14 2025-03-14 2025-03-17 分红 每份派现金0.0400元
2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 分红 每份派现金0.0250元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 分红 每份派现金0.0500元
2020-09-17 2020-09-17 2020-09-18 分红 每份派现金0.0200元
2020-06-01 2020-06-01 2020-06-02 分红 每份派现金0.0300元
银华添益定期开放债券A基金动态
银华添益定期开放债券A(002491)基金档案
基金代码 002491 基金简称 银华添益定期开放债券A 基金全称
发行日期 2016-03-11~2016-03-18 成立日期 2016-03-22 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 赵慧 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 21.96亿元 最近份额 16.3587亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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