银华添益定期开放债券A(银华添益定期开放债券)基金净值查询(002491)
今天最新净值
1.1032
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3832
- 成立日期：2016-03-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：16.3587亿
- 最近资产：21.96亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：赵慧
近一月银华添益定期开放债券A|银华添益定期开放债券基金净值查询
近一月,银华添益定期开放债券A(002491)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1034 |
1.3834 |
1.1032 |
1.3832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1032 |
1.3832 |
1.1029 |
1.3829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1029 |
1.3829 |
1.1027 |
1.3827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1027 |
1.3827 |
1.1026 |
1.3826 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1026 |
1.3826 |
1.1026 |
1.3826 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1026 |
1.3826 |
1.1025 |
1.3825 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1025 |
1.3825 |
1.1024 |
1.3824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1024 |
1.3824 |
1.1019 |
1.3819 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1019 |
1.3819 |
1.1018 |
1.3818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1018 |
1.3818 |
1.1016 |
1.3816 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1016 |
1.3816 |
1.1015 |
1.3815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1015 |
1.3815 |
1.1012 |
1.3812 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1012 |
1.3812 |
1.1011 |
1.3811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1011 |
1.3811 |
1.1012 |
1.3812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1012 |
1.3812 |
1.1013 |
1.3813 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1013 |
1.3813 |
1.1013 |
1.3813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1013 |
1.3813 |
1.1012 |
1.3812 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1012 |
1.3812 |
1.1010 |
1.3810 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1010 |
1.3810 |
1.1010 |
1.3810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1010 |
1.3810 |
1.1010 |
1.3810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1010 |
1.3810 |
1.1007 |
1.3807 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1007 |
1.3807 |
1.1000 |
1.3800 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
002491 |
银华添益定期开放债券A |
1.1000 |
1.3800 |
1.0997 |
1.3797 |
0.0003 |
0.03% |
