银华添益定期开放债券A(银华添益定期开放债券)基金净值查询(002491)

今天最新净值 1.1032 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3832
成立日期：2016-03-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：16.3587亿
最近资产：21.96亿元
基金公司：银华基金
基金经理：赵慧

近一季银华添益定期开放债券A|银华添益定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华添益定期开放债券A(002491)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002491	银华添益定期开放债券A	1.1034	1.3834	1.1032	1.3832	0.0002	0.02%
2026-09-15	002491	银华添益定期开放债券A	1.1032	1.3832	1.1029	1.3829	0.0003	0.03%
2026-09-14	002491	银华添益定期开放债券A	1.1029	1.3829	1.1027	1.3827	0.0002	0.02%
2026-09-11	002491	银华添益定期开放债券A	1.1027	1.3827	1.1026	1.3826	0.0001	0.01%
2026-09-10	002491	银华添益定期开放债券A	1.1026	1.3826	1.1026	1.3826	0.0000	0.00%
2026-09-09	002491	银华添益定期开放债券A	1.1026	1.3826	1.1025	1.3825	0.0001	0.01%
2026-09-08	002491	银华添益定期开放债券A	1.1025	1.3825	1.1024	1.3824	0.0001	0.01%
2026-09-07	002491	银华添益定期开放债券A	1.1024	1.3824	1.1019	1.3819	0.0005	0.05%
2026-09-04	002491	银华添益定期开放债券A	1.1019	1.3819	1.1018	1.3818	0.0001	0.01%
2026-09-03	002491	银华添益定期开放债券A	1.1018	1.3818	1.1016	1.3816	0.0002	0.02%

2026-09-02	002491	银华添益定期开放债券A	1.1016	1.3816	1.1015	1.3815	0.0001	0.01%
2026-09-01	002491	银华添益定期开放债券A	1.1015	1.3815	1.1012	1.3812	0.0003	0.03%
2026-08-31	002491	银华添益定期开放债券A	1.1012	1.3812	1.1011	1.3811	0.0001	0.01%
2026-08-28	002491	银华添益定期开放债券A	1.1011	1.3811	1.1012	1.3812	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	002491	银华添益定期开放债券A	1.1012	1.3812	1.1013	1.3813	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	002491	银华添益定期开放债券A	1.1013	1.3813	1.1013	1.3813	0.0000	0.00%
2026-08-25	002491	银华添益定期开放债券A	1.1013	1.3813	1.1012	1.3812	0.0001	0.01%
2026-08-24	002491	银华添益定期开放债券A	1.1012	1.3812	1.1010	1.3810	0.0002	0.02%
2026-08-21	002491	银华添益定期开放债券A	1.1010	1.3810	1.1010	1.3810	0.0000	0.00%
2026-08-20	002491	银华添益定期开放债券A	1.1010	1.3810	1.1010	1.3810	0.0000	0.00%
2026-08-19	002491	银华添益定期开放债券A	1.1010	1.3810	1.1007	1.3807	0.0003	0.03%
2026-08-18	002491	银华添益定期开放债券A	1.1007	1.3807	1.1000	1.3800	0.0007	0.06%
2026-08-17	002491	银华添益定期开放债券A	1.1000	1.3800	1.0997	1.3797	0.0003	0.03%
2026-08-14	002491	银华添益定期开放债券A	1.0997	1.3797	1.0997	1.3797	0.0000	0.00%
2026-08-13	002491	银华添益定期开放债券A	1.0997	1.3797	1.0994	1.3794	0.0003	0.03%

2026-08-12	002491	银华添益定期开放债券A	1.0994	1.3794	1.0993	1.3793	0.0001	0.01%
2026-08-11	002491	银华添益定期开放债券A	1.0993	1.3793	1.0992	1.3792	0.0001	0.01%
2026-08-10	002491	银华添益定期开放债券A	1.0992	1.3792	1.0988	1.3788	0.0004	0.04%
2026-08-07	002491	银华添益定期开放债券A	1.0988	1.3788	1.0986	1.3786	0.0002	0.02%
2026-08-06	002491	银华添益定期开放债券A	1.0986	1.3786	1.0984	1.3784	0.0002	0.02%
2026-08-05	002491	银华添益定期开放债券A	1.0984	1.3784	1.0983	1.3783	0.0001	0.01%
2026-08-04	002491	银华添益定期开放债券A	1.0983	1.3783	1.0983	1.3783	0.0000	0.00%
2026-08-03	002491	银华添益定期开放债券A	1.0983	1.3783	1.0981	1.3781	0.0002	0.02%
2026-07-31	002491	银华添益定期开放债券A	1.0981	1.3781	1.0980	1.3780	0.0001	0.01%
2026-07-30	002491	银华添益定期开放债券A	1.0980	1.3780	1.0980	1.3780	0.0000	0.00%
2026-07-29	002491	银华添益定期开放债券A	1.0980	1.3780	1.0979	1.3779	0.0001	0.01%
2026-07-28	002491	银华添益定期开放债券A	1.0979	1.3779	1.0980	1.3780	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	002491	银华添益定期开放债券A	1.0980	1.3780	1.0981	1.3781	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	002491	银华添益定期开放债券A	1.0981	1.3781	1.0980	1.3780	0.0001	0.01%
2026-07-23	002491	银华添益定期开放债券A	1.0980	1.3780	1.0979	1.3779	0.0001	0.01%
2026-07-22	002491	银华添益定期开放债券A	1.0979	1.3779	1.0977	1.3777	0.0002	0.02%
2026-07-21	002491	银华添益定期开放债券A	1.0977	1.3777	1.0976	1.3776	0.0001	0.01%
2026-07-20	002491	银华添益定期开放债券A	1.0976	1.3776	1.0976	1.3776	0.0000	0.00%
2026-07-17	002491	银华添益定期开放债券A	1.0976	1.3776	1.0974	1.3774	0.0002	0.02%
2026-07-16	002491	银华添益定期开放债券A	1.0974	1.3774	1.0973	1.3773	0.0001	0.01%
2026-07-15	002491	银华添益定期开放债券A	1.0973	1.3773	1.0972	1.3772	0.0001	0.01%
2026-07-14	002491	银华添益定期开放债券A	1.0972	1.3772	1.0972	1.3772	0.0000	0.00%
2026-07-13	002491	银华添益定期开放债券A	1.0972	1.3772	1.0972	1.3772	0.0000	0.00%
2026-07-10	002491	银华添益定期开放债券A	1.0972	1.3772	1.0970	1.3770	0.0002	0.02%
2026-07-09	002491	银华添益定期开放债券A	1.0970	1.3770	1.0969	1.3769	0.0001	0.01%
2026-07-08	002491	银华添益定期开放债券A	1.0969	1.3769	1.0968	1.3768	0.0001	0.01%
2026-07-07	002491	银华添益定期开放债券A	1.0968	1.3768	1.0966	1.3766	0.0002	0.02%
2026-07-06	002491	银华添益定期开放债券A	1.0966	1.3766	1.0964	1.3764	0.0002	0.02%
2026-07-03	002491	银华添益定期开放债券A	1.0964	1.3764	1.0964	1.3764	0.0000	0.00%
2026-07-02	002491	银华添益定期开放债券A	1.0964	1.3764	1.0964	1.3764	0.0000	0.00%
2026-07-01	002491	银华添益定期开放债券A	1.0964	1.3764	1.0969	1.3769	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	002491	银华添益定期开放债券A	1.0969	1.3769	1.0969	1.3769	0.0000	0.00%
2026-06-29	002491	银华添益定期开放债券A	1.0969	1.3769	1.0966	1.3766	0.0003	0.03%
2026-06-26	002491	银华添益定期开放债券A	1.0966	1.3766	1.0964	1.3764	0.0002	0.02%
2026-06-25	002491	银华添益定期开放债券A	1.0964	1.3764	1.0962	1.3762	0.0002	0.02%
2026-06-24	002491	银华添益定期开放债券A	1.0962	1.3762	1.0961	1.3761	0.0001	0.01%
2026-06-23	002491	银华添益定期开放债券A	1.0961	1.3761	1.0963	1.3763	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	002491	银华添益定期开放债券A	1.0963	1.3763	1.0961	1.3761	0.0002	0.02%
2026-06-18	002491	银华添益定期开放债券A	1.0961	1.3761	1.0958	1.3758	0.0003	0.03%
2026-06-17	002491	银华添益定期开放债券A	1.0958	1.3758	1.0954	1.3754	0.0004	0.04%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%