银华价值优选混合(银华优选)基金净值查询(519001)
今天最新净值
1.4504
-0.0081 -0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7690
0.0019 0.1054%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：4.9086
- 成立日期：2005-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.191亿份
- 最近份额：10.5794亿
- 最近资产：16.86亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：苏静然
近一月,银华价值优选混合(519001)基金累计收益率-4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.4482 |
4.9014 |
1.4504 |
4.9086 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.4504 |
4.9086 |
1.4585 |
4.9347 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.4585 |
4.9347 |
1.4767 |
4.9936 |
-0.0182 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.4767 |
4.9936 |
1.4902 |
5.0372 |
-0.0135 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.4902 |
5.0372 |
1.4846 |
5.0191 |
0.0056 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.4846 |
5.0191 |
1.4881 |
5.0304 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.4881 |
5.0304 |
1.4774 |
4.9958 |
0.0107 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.4774 |
4.9958 |
1.4900 |
5.0366 |
-0.0126 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.4900 |
5.0366 |
1.4843 |
5.0181 |
0.0057 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.4843 |
5.0181 |
1.4978 |
5.0618 |
-0.0135 |
-0.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.4978 |
5.0618 |
1.5122 |
5.1083 |
-0.0144 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.5122 |
5.1083 |
1.5123 |
5.1086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.5123 |
5.1086 |
1.5168 |
5.1232 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.5168 |
5.1232 |
1.4890 |
5.0333 |
0.0278 |
1.87% |
| 2026-08-26 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.4890 |
5.0333 |
1.4811 |
5.0078 |
0.0079 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.4811 |
5.0078 |
1.4853 |
5.0214 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.4853 |
5.0214 |
1.5055 |
5.0867 |
-0.0202 |
-1.34% |
| 2026-08-21 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.5055 |
5.0867 |
1.4983 |
5.0634 |
0.0072 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.4983 |
5.0634 |
1.5017 |
5.0744 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.5017 |
5.0744 |
1.5589 |
5.2593 |
-0.0572 |
-3.67% |
| 2026-08-18 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.5589 |
5.2593 |
1.5559 |
5.2496 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
519001 |
银华价值优选混合 |
1.5559 |
5.2496 |
1.5233 |
5.1442 |
0.0326 |
2.14% |
