| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.84% | 0.97% | -2.32% | -6.69% | -4.95% | 35.08% | 15.93% | 162.18% |
| 同类排名 | 655/1050 | 709/1123 | 290/1115 | 534/1095 | 691/1022 | 640/926 | 553/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 2.1910 | 1.48% |
| 2026-09-17 | 2.1590 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 2.1590 | 0.56% |
| 2026-09-15 | 2.1470 | -0.56% |
| 2026-09-14 | 2.1590 | -0.51% |
| 2026-09-11 | 2.1700 | -0.96% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00586 | 海螺创业 | 0.0000 | 8.37% | 2.00% |
| 000725 | 京东方A | 0.0000 | 7.99% | 3.36% |
| 600482 | 中国动力 | 0.0000 | 4.58% | 4.69% |
| 002484 | 江海股份 | 0.0000 | 4.09% | 1.02% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 3.74% | 1.45% |
| 002833 | 弘亚数控 | 0.0000 | 3.47% | 3.22% |
| 603806 | 福斯特 | 0.0000 | 3.45% | 1.99% |
| 688100 | 威胜信息 | 0.0000 | 3.06% | 3.97% |
| 600563 | 法拉电子 | 0.0000 | 2.35% | 5.96% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.0000 | 2.22% | 2.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 银华集成电路混合C | 3.1662 | 4.03% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智享混合A | 1.3510 | 3.65% |
| 银华智享混合C | 1.3477 | 3.65% |
| 银华科技创新混合A | 1.9066 | 3.58% |
| 科创100 | 1.7952 | 3.58% |
| 银华中小盘混合A | 6.1050 | 3.35% |
| 银华盛利混合发起式A | 3.9916 | 3.31% |
| 银华心质混合A | 1.9404 | 3.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |