| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.38% | -1.81% | -1.29% | 1.66% | 5.50% | 43.86% | 15.72% | 102.65% |
| 同类排名 | 813/2282 | 1728/2314 | 489/2307 | 299/2292 | 973/2265 | 1085/2173 | 1241/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.8400 | -0.22% |
| 2026-09-16 | 1.8440 | 0.33% |
| 2026-09-15 | 1.8380 | -0.54% |
| 2026-09-14 | 1.8480 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.8480 | -1.39% |
| 2026-09-10 | 1.8740 | -0.05% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-22 | 分红 | 每份派现金0.0765元 |
| 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2022-04-06 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-11-29 | 2021-11-29 | 2021-12-01 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601988 | 中国银行 | 0.0000 | 2.71% | 1.48% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.39% | -1.24% |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 2.33% | 1.69% |
| 600522 | 中天科技 | 0.0000 | 2.23% | 3.98% |
| 601066 | 中信建投 | 0.0000 | 2.20% | 0.51% |
| 002180 | 奔图科技 | 0.0000 | 2.04% | 7.00% |
| 002001 | 新 和 成 | 0.0000 | 1.81% | -0.14% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.0000 | 1.69% | 1.80% |
| 601766 | 中国中车 | 0.0000 | 1.69% | 1.64% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 1.67% | 1.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 银华集成电路混合C | 3.1662 | 4.03% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智享混合A | 1.3510 | 3.65% |
| 银华智享混合C | 1.3477 | 3.65% |
| 银华科技创新混合A | 1.9066 | 3.58% |
| 科创100 | 1.7952 | 3.58% |
| 银华中小盘混合A | 6.1050 | 3.35% |
| 银华盛利混合发起式A | 3.9916 | 3.31% |
| 银华心质混合A | 1.9404 | 3.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
