基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华食品饮料量化股票发起式C - 基金主页(代码:005236)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4092 0.0010 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5970 -0.0111 -0.6916% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4092
成立日期：2017-11-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.4812亿
最近资产：6.19亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李宜璇杨腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.55%	-3.34%	-3.47%	0.12%	-21.49%	1.98%	-32.31%	59.08%
同类排名	913/1050	866/1104	464/1102	310/1092	937/1018	881/926	815/833	-

银华食品饮料量化股票发起式C(005236)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3950	-1.01%
2026-09-14	1.4092	0.07%
2026-09-11	1.4082	-1.41%
2026-09-10	1.4283	-1.72%
2026-09-09	1.4528	-0.68%
2026-09-08	1.4628	0.34%

银华食品饮料量化股票发起式C基金动态

银华食品饮料量化股票发起式C 亏损率达54% 银华基金权益投资能力急速下降

值得注意的是，由于上半年基金投资组合并没有和市场的主流资金流动方向同步，没有为持有人创造好的收益，长期处于负收益状态，为此该基金向持有人表达了些许憾意和深深歉意
标签：混合回报率亏损市场回报管理关联基金：长城行业轮动混合A 大成智惠量化多策略混合A 东吴双三角股票A 东吴双三角股票C 国投瑞银新能源混合A 国投瑞银新能源混合C 宏利绩优混合A 银华多元机遇混合
银华食品饮料量化股票发起式C 基金周评：超八成基金上涨军工主题基金回调

货币基金整体收益率依然不高。据1月17日数据，仅8只货币基金7日年化收益率超4%，此外，仅20只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：主题基金军工主题关联基金：易方达标普消费品指数A 广发全球农业指数(QDII) 南方消费进取鹏华中证国防指数分级B 汇添富中证主要消费ETF 中海量化策略混合东吴优信稳健债券C 汇添富中证主要消费ETF联接A

银华食品饮料量化股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.64%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	9.38%	0.82%
000858	五粮液	0.0000	9.37%	1.11%
000568	泸州老窖	0.0000	8.26%	0.93%
600809	山西汾酒	0.0000	6.21%	-0.32%
603288	海天味业	0.0000	5.44%	0.99%
605499	东鹏饮料	0.0000	2.31%	2.30%
603156	养元饮品	0.0000	2.04%	1.42%
600298	安琪酵母	0.0000	1.97%	2.24%
002304	洋河股份	0.0000	1.95%	1.95%

银华食品饮料量化股票发起式C(005236)基金档案

基金代码	005236	基金简称	银华食品饮料量化股票发起式C	基金全称
发行日期	2017-10-16~2017-11-03	成立日期	2017-11-09	基金类型	股票型
基金经理	李宜璇杨腾	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	6.19亿元	最近份额	1.4812亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%