银华食品饮料量化股票发起式C基金净值查询(005236)
今天最新净值
1.4092
0.0010 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5970
-0.0111 -0.6916%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4092
- 成立日期：2017-11-09
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4812亿
- 最近资产：6.19亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李宜璇 杨腾
近一月,银华食品饮料量化股票发起式C(005236)基金累计收益率-3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005236 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.3950 |
1.3950 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0142 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
005236 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.4092 |
1.4092 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
005236 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4283 |
1.4283 |
-0.0201 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
005236 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.4283 |
1.4283 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0245 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
005236 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4628 |
1.4628 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
005236 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.4628 |
1.4628 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
005236 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.4579 |
1.4579 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
005236 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.4549 |
1.4549 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0291 |
2.04% |
| 2026-09-03 |
005236 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.4258 |
1.4258 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
005236 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0147 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
005236 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0197 |
1.38% |
| 2026-08-31 |
005236 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.4253 |
1.4253 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0131 |
-0.91% |
| 2026-08-28 |
005236 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.4384 |
1.4384 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0126 |
0.88% |
| 2026-08-27 |
005236 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.4258 |
1.4258 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
005236 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
005236 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.4311 |
1.4311 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0053 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
005236 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.4258 |
1.4258 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
005236 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.4241 |
1.4241 |
1.4475 |
1.4475 |
-0.0234 |
-1.64% |
| 2026-08-20 |
005236 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0094 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
005236 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.4381 |
1.4381 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0195 |
-1.34% |
| 2026-08-18 |
005236 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.4576 |
1.4576 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0093 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
005236 |
银华食品饮料量化股票发起式C |
1.4483 |
1.4483 |
1.4599 |
1.4599 |
-0.0116 |
-0.80% |
