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银华食品饮料量化股票发起式C基金盘中实时估值(005236)

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今天最新净值 1.4092 0.0010 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4092
成立日期：2017-11-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.4812亿
最近资产：6.19亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李宜璇杨腾

银华食品饮料量化股票发起式C基金005236重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	9.64%	-0.05%	-0.0048%
600887	伊利股份	0.0000	9.38%	0.82%	0.0769%
000858	五粮液	0.0000	9.37%	1.11%	0.1040%
000568	泸州老窖	0.0000	8.26%	0.93%	0.0768%
600809	山西汾酒	0.0000	6.21%	-0.32%	-0.0199%
603288	海天味业	0.0000	5.44%	0.99%	0.0539%
605499	东鹏饮料	0.0000	2.31%	2.30%	0.0531%
603156	养元饮品	0.0000	2.04%	1.42%	0.0290%
600298	安琪酵母	0.0000	1.97%	2.24%	0.0441%
002304	洋河股份	0.0000	1.95%	1.95%	0.0380%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.57%		0.4511%		89.49%

银华食品饮料量化股票发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.01%	0.79%
2026-09-14	0.07%	0.79%
2026-09-11	-1.41%	0.79%
2026-09-10	-1.72%	0.79%
2026-09-09	-0.68%	0.79%
2026-09-08	0.34%	0.79%
2026-09-07	0.21%	0.79%
2026-09-04	2.04%	0.79%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华食品饮料量化股票发起式C基金005236实时估值图

银华食品饮料量化股票发起式C基金005236实时估值图

银华食品饮料量化股票发起式C基金动态

银华食品饮料量化股票发起式C 基金周评：超八成基金上涨军工主题基金回调

货币基金整体收益率依然不高。据1月17日数据，仅8只货币基金7日年化收益率超4%，此外，仅20只货币基金每万份基金收益超1元。
标签：主题基金军工主题关联基金：易方达标普消费品指数A 广发全球农业指数(QDII) 南方消费进取鹏华中证国防指数分级B 汇添富中证主要消费ETF 中海量化策略混合东吴优信稳健债券C 汇添富中证主要消费ETF联接A

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银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略新兴定开混合	2.0992	3.8708%
银华中证5G通信主题ETF	0.9893	3.6017%
银华互联网主题灵活配置混合A	2.5204	3.4631%
银华高端制造业混合A	1.8988	3.4225%
银华盛利混合发起式A	3.2103	3.4026%
银华动力领航混合A	1.0440	3.1543%
银华动力领航混合C	1.0244	3.1543%
银华卓信成长精选混合A	1.1536	2.7712%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%