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银华食品饮料量化股票发起式C基金净值查询(005236)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4092 0.0010 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5970 -0.0111 -0.6916% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4092
成立日期：2017-11-09
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.4812亿
最近资产：6.19亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李宜璇杨腾

近一周银华食品饮料量化股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华食品饮料量化股票发起式C(005236)基金累计收益率-3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.3950	1.3950	1.4092	1.4092	-0.0142	-1.01%
2026-09-14	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.4092	1.4092	1.4082	1.4082	0.0010	0.07%
2026-09-11	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.4082	1.4082	1.4283	1.4283	-0.0201	-1.41%
2026-09-10	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.4283	1.4283	1.4528	1.4528	-0.0245	-1.72%
2026-09-09	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.4528	1.4528	1.4628	1.4628	-0.0100	-0.68%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%