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银华启元债券A - 基金主页(代码:026456)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0009 0.0037 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0009
成立日期：2026-03-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：银华基金
基金经理：冯帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.15%	-0.17%	-0.14%	-	-	-	-
同类排名		669/1762	572/1768	617/1726				-

银华启元债券A(026456)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0003	-0.06%
2026-09-16	1.0009	0.37%
2026-09-15	0.9972	-0.05%
2026-09-14	0.9977	0.13%
2026-09-11	0.9964	-0.42%
2026-09-10	1.0006	-0.18%

银华启元债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.19%	0.13%
600030	中信证券	0.0000	0.16%	0.29%
688012	中微公司	0.0000	0.15%	0.99%
300408	三环集团	0.0000	0.14%	6.10%
600482	中国动力	0.0000	0.14%	4.69%
600487	亨通光电	0.0000	0.14%	7.28%
603259	药明康德	0.0000	0.14%	6.71%
300458	全志科技	0.0000	0.11%	0.08%
002463	沪电股份	0.0000	0.09%	2.55%
300628	亿联网络	0.0000	0.09%	0.15%

银华启元债券A(026456)基金档案

基金代码	026456	基金简称	银华启元债券A	基金全称
发行日期	2026-03-03~2026-03-16	成立日期	2026-03-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	冯帆	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%