银华启元债券A基金净值查询(026456)

今天最新净值 0.9972 -0.0005 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9972
成立日期：2026-03-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：银华基金
基金经理：冯帆

近一年银华启元债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银华启元债券A(026456)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-14	026456	银华启元债券A	0.9977	0.9977	0.9964	0.9964	0.0013	0.13%
2026-09-11	026456	银华启元债券A	0.9964	0.9964	1.0006	1.0006	-0.0042	-0.42%
2026-09-10	026456	银华启元债券A	1.0006	1.0006	1.0024	1.0024	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	026456	银华启元债券A	1.0024	1.0024	1.0027	1.0027	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	026456	银华启元债券A	1.0027	1.0027	1.0024	1.0024	0.0003	0.03%
2026-09-07	026456	银华启元债券A	1.0024	1.0024	0.9988	0.9988	0.0036	0.36%
2026-09-04	026456	银华启元债券A	0.9988	0.9988	1.0010	1.0010	-0.0022	-0.22%
2026-09-03	026456	银华启元债券A	1.0010	1.0010	1.0004	1.0004	0.0006	0.06%

2026-09-02	026456	银华启元债券A	1.0004	1.0004	1.0030	1.0030	-0.0026	-0.26%
2026-09-01	026456	银华启元债券A	1.0030	1.0030	1.0044	1.0044	-0.0014	-0.14%
2026-08-31	026456	银华启元债券A	1.0044	1.0044	1.0024	1.0024	0.0020	0.20%
2026-08-28	026456	银华启元债券A	1.0024	1.0024	1.0033	1.0033	-0.0009	-0.09%
2026-08-27	026456	银华启元债券A	1.0033	1.0033	0.9985	0.9985	0.0048	0.48%
2026-08-26	026456	银华启元债券A	0.9985	0.9985	0.9984	0.9984	0.0001	0.01%
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2026-08-20	026456	银华启元债券A	0.9999	0.9999	0.9975	0.9975	0.0024	0.24%
2026-08-19	026456	银华启元债券A	0.9975	0.9975	1.0074	1.0074	-0.0099	-0.98%
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2026-08-17	026456	银华启元债券A	1.0074	1.0074	1.0026	1.0026	0.0048	0.48%
2026-08-14	026456	银华启元债券A	1.0026	1.0026	1.0012	1.0012	0.0014	0.14%
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2026-08-12	026456	银华启元债券A	1.0030	1.0030	1.0011	1.0011	0.0019	0.19%
2026-08-11	026456	银华启元债券A	1.0011	1.0011	1.0015	1.0015	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	026456	银华启元债券A	1.0015	1.0015	1.0008	1.0008	0.0007	0.07%
2026-08-07	026456	银华启元债券A	1.0008	1.0008	0.9970	0.9970	0.0038	0.38%
2026-08-06	026456	银华启元债券A	0.9970	0.9970	0.9964	0.9964	0.0006	0.06%
2026-08-05	026456	银华启元债券A	0.9964	0.9964	0.9919	0.9919	0.0045	0.45%
2026-08-04	026456	银华启元债券A	0.9919	0.9919	0.9878	0.9878	0.0041	0.42%
2026-08-03	026456	银华启元债券A	0.9878	0.9878	0.9871	0.9871	0.0007	0.07%
2026-07-31	026456	银华启元债券A	0.9871	0.9871	0.9843	0.9843	0.0028	0.28%
2026-07-30	026456	银华启元债券A	0.9843	0.9843	0.9869	0.9869	-0.0026	-0.26%
2026-07-29	026456	银华启元债券A	0.9869	0.9869	0.9855	0.9855	0.0014	0.14%
2026-07-28	026456	银华启元债券A	0.9855	0.9855	0.9871	0.9871	-0.0016	-0.16%
2026-07-27	026456	银华启元债券A	0.9871	0.9871	0.9834	0.9834	0.0037	0.38%
2026-07-24	026456	银华启元债券A	0.9834	0.9834	0.9864	0.9864	-0.0030	-0.30%
2026-07-23	026456	银华启元债券A	0.9864	0.9864	0.9854	0.9854	0.0010	0.10%
2026-07-22	026456	银华启元债券A	0.9854	0.9854	0.9865	0.9865	-0.0011	-0.11%
2026-07-21	026456	银华启元债券A	0.9865	0.9865	0.9825	0.9825	0.0040	0.41%
2026-07-20	026456	银华启元债券A	0.9825	0.9825	0.9847	0.9847	-0.0022	-0.22%
2026-07-17	026456	银华启元债券A	0.9847	0.9847	0.9909	0.9909	-0.0062	-0.63%
2026-07-16	026456	银华启元债券A	0.9909	0.9909	0.9930	0.9930	-0.0021	-0.21%
2026-07-15	026456	银华启元债券A	0.9930	0.9930	0.9936	0.9936	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	026456	银华启元债券A	0.9936	0.9936	0.9926	0.9926	0.0010	0.10%
2026-07-13	026456	银华启元债券A	0.9926	0.9926	0.9985	0.9985	-0.0059	-0.59%
2026-07-10	026456	银华启元债券A	0.9985	0.9985	0.9998	0.9998	-0.0013	-0.13%
2026-07-09	026456	银华启元债券A	0.9998	0.9998	0.9974	0.9974	0.0024	0.24%
2026-07-08	026456	银华启元债券A	0.9974	0.9974	0.9995	0.9995	-0.0021	-0.21%
2026-07-07	026456	银华启元债券A	0.9995	0.9995	1.0020	1.0020	-0.0025	-0.25%
2026-07-06	026456	银华启元债券A	1.0020	1.0020	1.0023	1.0023	-0.0003	-0.03%
2026-07-03	026456	银华启元债券A	1.0023	1.0023	1.0024	1.0024	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	026456	银华启元债券A	1.0024	1.0024	1.0057	1.0057	-0.0033	-0.33%
2026-07-01	026456	银华启元债券A	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%
2026-06-30	026456	银华启元债券A	1.0055	1.0055	1.0038	1.0038	0.0017	0.17%
2026-06-29	026456	银华启元债券A	1.0038	1.0038	1.0027	1.0027	0.0011	0.11%
2026-06-26	026456	银华启元债券A	1.0027	1.0027	1.0052	1.0052	-0.0025	-0.25%
2026-06-25	026456	银华启元债券A	1.0052	1.0052	1.0040	1.0040	0.0012	0.12%
2026-06-24	026456	银华启元债券A	1.0040	1.0040	1.0030	1.0030	0.0010	0.10%
2026-06-23	026456	银华启元债券A	1.0030	1.0030	1.0054	1.0054	-0.0024	-0.24%
2026-06-22	026456	银华启元债券A	1.0054	1.0054	1.0034	1.0034	0.0020	0.20%
2026-06-18	026456	银华启元债券A	1.0034	1.0034	1.0033	1.0033	0.0001	0.01%
2026-06-17	026456	银华启元债券A	1.0033	1.0033	1.0023	1.0023	0.0010	0.10%
2026-06-16	026456	银华启元债券A	1.0023	1.0023	1.0020	1.0020	0.0003	0.03%
2026-06-15	026456	银华启元债券A	1.0020	1.0020	0.9998	0.9998	0.0022	0.22%
2026-06-12	026456	银华启元债券A	0.9998	0.9998	0.9987	0.9987	0.0011	0.11%
2026-06-11	026456	银华启元债券A	0.9987	0.9987	0.9997	0.9997	-0.0010	-0.10%
2026-06-10	026456	银华启元债券A	0.9997	0.9997	1.0014	1.0014	-0.0017	-0.17%
2026-06-09	026456	银华启元债券A	1.0014	1.0014	1.0003	1.0003	0.0011	0.11%
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2026-06-02	026456	银华启元债券A	1.0056	1.0056	1.0047	1.0047	0.0009	0.09%
2026-06-01	026456	银华启元债券A	1.0047	1.0047	1.0043	1.0043	0.0004	0.04%
2026-05-29	026456	银华启元债券A	1.0043	1.0043	1.0049	1.0049	-0.0006	-0.06%
2026-05-28	026456	银华启元债券A	1.0049	1.0049	1.0044	1.0044	0.0005	0.05%
2026-05-27	026456	银华启元债券A	1.0044	1.0044	1.0050	1.0050	-0.0006	-0.06%
2026-05-26	026456	银华启元债券A	1.0050	1.0050	1.0043	1.0043	0.0007	0.07%
2026-05-25	026456	银华启元债券A	1.0043	1.0043	1.0031	1.0031	0.0012	0.12%
2026-05-22	026456	银华启元债券A	1.0031	1.0031	1.0021	1.0021	0.0010	0.10%
2026-05-21	026456	银华启元债券A	1.0021	1.0021	1.0037	1.0037	-0.0016	-0.16%
2026-05-20	026456	银华启元债券A	1.0037	1.0037	1.0036	1.0036	0.0001	0.01%
2026-05-19	026456	银华启元债券A	1.0036	1.0036	1.0022	1.0022	0.0014	0.14%
2026-05-18	026456	银华启元债券A	1.0022	1.0022	1.0027	1.0027	-0.0005	-0.05%
2026-05-15	026456	银华启元债券A	1.0027	1.0027	1.0041	1.0041	-0.0014	-0.14%
2026-05-14	026456	银华启元债券A	1.0041	1.0041	1.0065	1.0065	-0.0024	-0.24%
2026-05-13	026456	银华启元债券A	1.0065	1.0065	1.0054	1.0054	0.0011	0.11%
2026-05-12	026456	银华启元债券A	1.0054	1.0054	1.0063	1.0063	-0.0009	-0.09%
2026-05-11	026456	银华启元债券A	1.0063	1.0063	1.0041	1.0041	0.0022	0.22%
2026-05-08	026456	银华启元债券A	1.0041	1.0041	1.0050	1.0050	-0.0009	-0.09%
2026-04-30	026456	银华启元债券A	1.0040	1.0040	1.0042	1.0042	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	026456	银华启元债券A	1.0042	1.0042	1.0031	1.0031	0.0011	0.11%
2026-04-28	026456	银华启元债券A	1.0031	1.0031	1.0032	1.0032	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	026456	银华启元债券A	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2026-04-24	026456	银华启元债券A	1.0027	1.0027	1.0032	1.0032	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	026456	银华启元债券A	1.0032	1.0032	1.0044	1.0044	-0.0012	-0.12%
2026-04-22	026456	银华启元债券A	1.0044	1.0044	1.0037	1.0037	0.0007	0.07%
2026-04-21	026456	银华启元债券A	1.0037	1.0037	1.0028	1.0028	0.0009	0.09%
2026-04-20	026456	银华启元债券A	1.0028	1.0028	1.0023	1.0023	0.0005	0.05%
2026-04-17	026456	银华启元债券A	1.0023	1.0023	1.0015	1.0015	0.0008	0.08%
2026-04-10	026456	银华启元债券A	1.0015	1.0015	0.9984	0.9984	0.0031	0.31%
2026-04-03	026456	银华启元债券A	0.9984	0.9984	0.9999	0.9999	-0.0015	-0.15%
2026-03-27	026456	银华启元债券A	0.9999	0.9999	0.9999	0.9999	0.0000	0.00%
2026-03-20	026456	银华启元债券A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2026-03-18	026456	银华启元债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%