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银华富兴央企混合发起式A(银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A) - 基金主页(代码:019743)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1837 -0.0031 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3381 -0.0035 -0.2628% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1837
成立日期：2024-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1045亿
最近资产：0.11亿
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍张舰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.42%	-1.78%	-1.00%	-3.43%	-2.17%	28.90%	-	38.19%
同类排名	3843/4982	1521/5419	776/5423	1558/5358	2921/4733	3238/4208		-

银华富兴央企混合发起式A(019743)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1924	0.73%
2026-09-15	1.1837	-0.26%
2026-09-14	1.1868	0.13%
2026-09-11	1.1853	-1.30%
2026-09-10	1.2009	-0.68%
2026-09-09	1.2091	0.33%

银华富兴央企混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601628	中国人寿	0.0000	8.08%	-0.33%
600029	南方航空	0.0000	8.06%	2.93%
601111	中国国航	0.0000	7.97%	3.26%
601336	新华保险	0.0000	7.97%	-0.27%
600115	中国东航	0.0000	7.84%	3.72%
601998	中信银行	0.0000	6.96%	3.81%
601398	工商银行	0.0000	6.19%	0.97%
601898	中煤能源	0.0000	5.50%	-0.81%
601211	国泰海通	0.0000	5.24%	0.53%
00966	中国太平	0.0000	4.80%	4.37%

银华富兴央企混合发起式A(019743)基金档案

基金代码	019743	基金简称	银华富兴央企混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-05-30	成立日期	2024-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	焦巍张舰	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.1045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%