银华富兴央企混合发起式A(银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A)基金净值查询(019743)
今天最新净值
1.1868
0.0015 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3381
-0.0035 -0.2628%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1868
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1045亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：焦巍 张舰
近一月银华富兴央企混合发起式A|银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A基金净值查询
近一月,银华富兴央企混合发起式A(019743)基金累计收益率-0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.1868 |
1.1868 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.1853 |
1.1853 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0156 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.2009 |
1.2009 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.2051 |
1.2051 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0098 |
0.82% |
| 2026-09-07 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.1953 |
1.1953 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0127 |
-1.06% |
| 2026-09-04 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.2062 |
1.2062 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0121 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.1941 |
1.1941 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0151 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.2188 |
1.2188 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.2229 |
1.2229 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0150 |
1.24% |
| 2026-08-26 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.2079 |
1.2079 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0110 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.1969 |
1.1969 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.2011 |
1.2011 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-08-21 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.1947 |
1.1947 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0086 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.1820 |
1.1820 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0270 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
019743 |
银华富兴央企混合发起式A |
1.2120 |
1.2120 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0164 |
1.37% |
