银华富兴央企混合发起式A(银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A)基金净值查询(019743)

今天最新净值 1.1868 0.0015 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3381 -0.0035 -0.2628% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1868
成立日期：2024-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1045亿
最近资产：0.11亿
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍张舰

近一季银华富兴央企混合发起式A|银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华富兴央企混合发起式A(019743)基金累计收益率-4.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1837	1.1837	1.1868	1.1868	-0.0031	-0.26%
2026-09-14	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1868	1.1868	1.1853	1.1853	0.0015	0.13%
2026-09-11	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1853	1.1853	1.2009	1.2009	-0.0156	-1.30%
2026-09-10	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.2009	1.2009	1.2091	1.2091	-0.0082	-0.68%
2026-09-09	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.2091	1.2091	1.2051	1.2051	0.0040	0.33%
2026-09-08	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.2051	1.2051	1.1953	1.1953	0.0098	0.82%
2026-09-07	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1953	1.1953	1.2080	1.2080	-0.0127	-1.06%
2026-09-04	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.2080	1.2080	1.2062	1.2062	0.0018	0.15%
2026-09-03	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.2062	1.2062	1.1941	1.1941	0.0121	1.01%
2026-09-02	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1941	1.1941	1.2092	1.2092	-0.0151	-1.25%

2026-09-01	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.2092	1.2092	1.2188	1.2188	-0.0096	-0.79%
2026-08-31	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.2188	1.2188	1.2288	1.2288	-0.0100	-0.82%
2026-08-28	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.2288	1.2288	1.2229	1.2229	0.0059	0.48%
2026-08-27	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.2229	1.2229	1.2079	1.2079	0.0150	1.24%
2026-08-26	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.2079	1.2079	1.1969	1.1969	0.0110	0.92%
2026-08-25	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1969	1.1969	1.2011	1.2011	-0.0042	-0.35%
2026-08-24	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.2011	1.2011	1.1947	1.1947	0.0064	0.54%
2026-08-21	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1947	1.1947	1.1861	1.1861	0.0086	0.73%
2026-08-20	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1861	1.1861	1.1820	1.1820	0.0041	0.35%
2026-08-19	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1820	1.1820	1.2090	1.2090	-0.0270	-2.23%
2026-08-18	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.2090	1.2090	1.2120	1.2120	-0.0030	-0.25%
2026-08-17	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.2120	1.2120	1.1956	1.1956	0.0164	1.37%
2026-08-14	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1956	1.1956	1.1855	1.1855	0.0101	0.85%
2026-08-13	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1855	1.1855	1.1994	1.1994	-0.0139	-1.16%
2026-08-12	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1994	1.1994	1.1950	1.1950	0.0044	0.37%

2026-08-11	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1950	1.1950	1.2076	1.2076	-0.0126	-1.04%
2026-08-10	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.2076	1.2076	1.1921	1.1921	0.0155	1.30%
2026-08-07	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1921	1.1921	1.1782	1.1782	0.0139	1.18%
2026-08-06	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1782	1.1782	1.1612	1.1612	0.0170	1.46%
2026-08-05	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1612	1.1612	1.1476	1.1476	0.0136	1.19%
2026-08-04	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1476	1.1476	1.1397	1.1397	0.0079	0.69%
2026-08-03	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1397	1.1397	1.1484	1.1484	-0.0087	-0.76%
2026-07-31	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1484	1.1484	1.1449	1.1449	0.0035	0.31%
2026-07-30	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1449	1.1449	1.1539	1.1539	-0.0090	-0.78%
2026-07-29	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1539	1.1539	1.1442	1.1442	0.0097	0.85%
2026-07-28	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1442	1.1442	1.1664	1.1664	-0.0222	-1.90%
2026-07-27	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1664	1.1664	1.1580	1.1580	0.0084	0.73%
2026-07-24	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1580	1.1580	1.1898	1.1898	-0.0318	-2.67%
2026-07-23	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1898	1.1898	1.1768	1.1768	0.0130	1.10%
2026-07-22	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1768	1.1768	1.1624	1.1624	0.0144	1.24%
2026-07-21	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1624	1.1624	1.1595	1.1595	0.0029	0.25%
2026-07-20	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1595	1.1595	1.1247	1.1247	0.0348	3.09%
2026-07-17	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1247	1.1247	1.1506	1.1506	-0.0259	-2.25%
2026-07-16	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1506	1.1506	1.1757	1.1757	-0.0251	-2.13%
2026-07-15	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1757	1.1757	1.1673	1.1673	0.0084	0.72%
2026-07-14	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1673	1.1673	1.1360	1.1360	0.0313	2.76%
2026-07-13	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1360	1.1360	1.1504	1.1504	-0.0144	-1.25%
2026-07-10	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1504	1.1504	1.1586	1.1586	-0.0082	-0.71%
2026-07-09	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1586	1.1586	1.1695	1.1695	-0.0109	-0.94%
2026-07-08	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1695	1.1695	1.1727	1.1727	-0.0032	-0.27%
2026-07-07	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1727	1.1727	1.1964	1.1964	-0.0237	-1.98%
2026-07-06	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1964	1.1964	1.1710	1.1710	0.0254	2.17%
2026-07-03	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1710	1.1710	1.1660	1.1660	0.0050	0.43%
2026-07-02	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1660	1.1660	1.1700	1.1700	-0.0040	-0.34%
2026-07-01	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1700	1.1700	1.1310	1.1310	0.0390	3.45%
2026-06-30	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1310	1.1310	1.1563	1.1563	-0.0253	-2.24%
2026-06-29	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1563	1.1563	1.1525	1.1525	0.0038	0.33%
2026-06-26	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1525	1.1525	1.1815	1.1815	-0.0290	-2.45%
2026-06-25	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1815	1.1815	1.1589	1.1589	0.0226	1.95%
2026-06-24	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1589	1.1589	1.1813	1.1813	-0.0224	-1.93%
2026-06-23	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1813	1.1813	1.1901	1.1901	-0.0088	-0.74%
2026-06-22	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1901	1.1901	1.1616	1.1616	0.0285	2.45%
2026-06-18	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1616	1.1616	1.1938	1.1938	-0.0322	-2.77%
2026-06-17	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.1938	1.1938	1.2090	1.2090	-0.0152	-1.27%
2026-06-16	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.2090	1.2090	1.2257	1.2257	-0.0167	-1.36%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%