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银华专精特新量化优选股票发起C(银华专精特新量化优选股票发起式C) - 基金主页(代码:014669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5978 0.0147 0.93% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5896 0.0141 0.8952% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5978
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.2646亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李宜璇杨腾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.83%	-2.89%	-3.15%	-6.92%	14.94%	129.41%	71.60%	61.79%
同类排名	221/709	521/744	241/742	365/738	197/687	78/626	94/576	-

银华专精特新量化优选股票发起C(014669)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5942	-0.23%
2026-09-14	1.5978	0.93%
2026-09-11	1.5831	-1.82%
2026-09-10	1.6124	-1.43%
2026-09-09	1.6358	-0.36%
2026-09-08	1.6417	0.01%

银华专精特新量化优选股票发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301192	泰祥股份	0.0000	0.73%	5.71%
603507	振江股份	0.0000	0.71%	0.87%
300837	浙矿股份	0.0000	0.70%	6.12%
301536	星宸科技	0.0000	0.69%	1.14%
300587	天铁科技	0.0000	0.68%	2.20%

银华专精特新量化优选股票发起C(014669)基金档案

基金代码	014669	基金简称	银华专精特新量化优选股票发起C	基金全称
发行日期	2022-06-08~2022-07-15	成立日期		基金类型	股票型
基金经理	李宜璇杨腾	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	1.20亿元	最近份额	0.2646亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%