银华专精特新量化优选股票发起C(银华专精特新量化优选股票发起式C)基金净值查询(014669)
今天最新净值
1.5978
0.0147 0.93%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5896
0.0141 0.8952%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5978
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2646亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李宜璇 杨腾
近一月银华专精特新量化优选股票发起C|银华专精特新量化优选股票发起式C基金净值查询
近一月,银华专精特新量化优选股票发起C(014669)基金累计收益率-3.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
1.5942 |
1.5942 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
1.5978 |
1.5978 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0147 |
0.93% |
| 2026-09-11 |
014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
1.5831 |
1.5831 |
1.6124 |
1.6124 |
-0.0293 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
1.6124 |
1.6124 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0234 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
1.6358 |
1.6358 |
1.6417 |
1.6417 |
-0.0059 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
1.6417 |
1.6417 |
1.6415 |
1.6415 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
1.6415 |
1.6415 |
1.6164 |
1.6164 |
0.0251 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
1.6164 |
1.6164 |
1.6353 |
1.6353 |
-0.0189 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
1.6353 |
1.6353 |
1.6358 |
1.6358 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
1.6358 |
1.6358 |
1.6418 |
1.6418 |
-0.0060 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
1.6418 |
1.6418 |
1.6570 |
1.6570 |
-0.0152 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0236 |
1.44% |
| 2026-08-28 |
014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
1.6334 |
1.6334 |
1.6416 |
1.6416 |
-0.0082 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
1.6416 |
1.6416 |
1.6104 |
1.6104 |
0.0312 |
1.94% |
| 2026-08-26 |
014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
1.6104 |
1.6104 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2026-08-25 |
014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
1.6162 |
1.6162 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0171 |
1.07% |
| 2026-08-24 |
014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
1.5991 |
1.5991 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0244 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
1.6235 |
1.6235 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0096 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
1.6139 |
1.6139 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0225 |
1.41% |
| 2026-08-19 |
014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
1.5914 |
1.5914 |
1.6850 |
1.6850 |
-0.0936 |
-5.55% |
| 2026-08-18 |
014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
1.6850 |
1.6850 |
1.6881 |
1.6881 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
014669 |
银华专精特新量化优选股票发起C |
1.6881 |
1.6881 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0421 |
2.56% |
