银华数字经济股票发起式A基金净值查询(015641)
今天最新净值
1.6525
-0.0162 -0.97%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0055
0.0472 2.4106%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6525
- 成立日期：2022-05-20
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2632亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王晓川
近一月,银华数字经济股票发起式A(015641)基金累计收益率-4.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.6364 |
1.6364 |
1.6525 |
1.6525 |
-0.0161 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.6525 |
1.6525 |
1.6687 |
1.6687 |
-0.0162 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.6687 |
1.6687 |
1.6951 |
1.6951 |
-0.0264 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.6951 |
1.6951 |
1.6896 |
1.6896 |
0.0055 |
0.33% |
| 2026-09-09 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.6896 |
1.6896 |
1.7140 |
1.7140 |
-0.0244 |
-1.44% |
| 2026-09-08 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.7140 |
1.7140 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0300 |
-1.75% |
| 2026-09-07 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.7440 |
1.7440 |
1.6250 |
1.6250 |
0.1190 |
7.32% |
| 2026-09-04 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.6250 |
1.6250 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0220 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.6470 |
1.6470 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0254 |
1.57% |
| 2026-09-02 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.6216 |
1.6216 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0301 |
-1.86% |
|
|
| 2026-09-01 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.6517 |
1.6517 |
1.7095 |
1.7095 |
-0.0578 |
-3.50% |
| 2026-08-31 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.7095 |
1.7095 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0387 |
2.32% |
| 2026-08-28 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.6708 |
1.6708 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0479 |
-2.87% |
| 2026-08-27 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.7187 |
1.7187 |
1.6792 |
1.6792 |
0.0395 |
2.35% |
| 2026-08-26 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.6792 |
1.6792 |
1.6511 |
1.6511 |
0.0281 |
1.70% |
| 2026-08-25 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.6511 |
1.6511 |
1.6665 |
1.6665 |
-0.0154 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.6665 |
1.6665 |
1.7017 |
1.7017 |
-0.0352 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.7017 |
1.7017 |
1.6739 |
1.6739 |
0.0278 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.6739 |
1.6739 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0071 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.6668 |
1.6668 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0976 |
-5.53% |
| 2026-08-18 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.7644 |
1.7644 |
1.7827 |
1.7827 |
-0.0183 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
015641 |
银华数字经济股票发起式A |
1.7827 |
1.7827 |
1.7166 |
1.7166 |
0.0661 |
3.85% |
