银华恒利灵活配置混合A(银华恒利) - 基金主页(代码:001264)

今天最新净值 1.5580 -0.0080 -0.51%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6180
成立日期：2015-05-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1435亿
最近资产：0.23亿
基金公司：银华基金
基金经理：和玮

银华恒利灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-02	2016-12-02	2016-12-05	分红	每份派现金0.0500元
2015-12-29	2015-12-29	2015-12-30	分红	每份派现金0.0100元

银华恒利灵活配置混合A基金动态

银华恒利灵活配置混合A 基金“重头戏”拉开序幕年终排名迎来决战时刻

对于地产行业，多位基金经理认为，虽然地产行业受到政策影响，楼市景气度下行，但目前估值偏低，叠加地产业的行业集中度逐渐向龙头企业集中，部分地产龙头今年年报利润可期，地产行业的基本面或政策面可能会出现预期差，地产股股价有望在短期内迎来估值修复行情。
关联基金：中邮战略新兴产业混合A 申万菱信多策略灵活配置混合A 银华恒利灵活配置混合A 景顺长城泰和回报混合A 摩根医疗健康股票A 嘉实环保低碳股票中邮尊享一年定开混合嘉实智能汽车股票
银华恒利灵活配置混合A 谁在震荡市中“亏得少” “佛系”基金成大赢家

“如果基金经理本身属于低换手风格，还可以归咎于所选股票的因子出现问题，在因子回归之后可能会翻盘。
关联基金：申万菱信多策略灵活配置混合A 银华恒利灵活配置混合A 景顺长城泰和回报混合A 中邮尊享一年定开混合金信智能中国2025混合A
银华恒利灵活配置混合A 银华基金年底泄气 6只基金名次“跳崖”

从业内人士处获悉，去年机构定制的是打新基金，而今年定制基金中有债券基金等多种类型。看金主想要什么，想要什么做什么。而且定制基金吸引机构客户的手法却并非靠收益。
关联基金：银华泰利灵活配置混合A 银华恒利灵活配置混合A 银华聚利灵活配置混合A 银华稳利灵活配置混合A 银华互联网主题灵活配置混合A

银华恒利灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600383	金地集团	16.5800	8.05%	1.82%
600048	保利发展	12.5800	7.65%	0.84%
300059	东方财富	4.0600	6.05%	0.82%
601995	中金公司	2.4400	6.05%	0.43%
000728	国元证券	17.2600	5.80%	1.91%
601066	中信建投	4.2600	5.70%	0.51%
601377	兴业证券	13.2700	5.66%	1.00%
601878	浙商证券	3.1600	1.70%	0.93%

银华恒利灵活配置混合A(001264)基金档案

基金代码	001264	基金简称	银华恒利灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2015-05-04~2015-05-05	成立日期	2015-05-06	基金类型	混合型-灵活
基金经理	和玮	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.23亿	最近份额	0.1435亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%