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银华泰利灵活配置混合A(银华泰利) - 基金主页(代码:001231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7773 -0.0015 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7425 0.0013 0.0761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7773
成立日期：2015-04-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2234亿
最近资产：2.89亿元
基金公司：银华基金
基金经理：冯帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.46%	-0.40%	-0.33%	1.36%	5.28%	9.91%	7.58%	74.17%
同类排名	990/2282	1108/2314	262/2307	322/2292	996/2265	1899/2173	1553/2101	-

银华泰利灵活配置混合A(001231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7797	0.14%
2026-09-17	1.7773	-0.08%
2026-09-16	1.7788	-0.07%
2026-09-15	1.7800	-0.12%
2026-09-14	1.7821	0.04%
2026-09-11	1.7813	-0.17%

银华泰利灵活配置混合A基金动态

银华泰利灵活配置混合A 银华基金富裕主题去年亏损16亿元，新任基金经理业绩存“污点”

从银华泰利灵活配置混合C来看，去年三季度，其股票资产仅有一只，这让基金在当时净值上涨。
标签：基金经理关联基金：银华富裕主题混合A 银华泰利灵活配置混合A 银华泰利灵活配置混合C
银华泰利灵活配置混合A 基金周评：基金超八成上涨银华泰利C净值异动跌幅最大

货币基金收益较上周略有增长，本周货币基金平均收益率0.053%，据1月24日数据，共6只货币基金每万份基金收益超2元，共41只货币基金每万份基金收益超1元。
关联基金：南方消费进取融通通瑞债券A/B 汇添富中证主要消费ETF 汇添富中证主要消费ETF联接A 银华泰利灵活配置混合A 南方中证高铁产业指数(LOF) 南方中证高铁产业指数分级B 嘉实环保低碳股票
银华泰利灵活配置混合A 银华基金年底泄气 6只基金名次“跳崖”

从业内人士处获悉，去年机构定制的是打新基金，而今年定制基金中有债券基金等多种类型。看金主想要什么，想要什么做什么。而且定制基金吸引机构客户的手法却并非靠收益。
关联基金：银华泰利灵活配置混合A 银华恒利灵活配置混合A 银华聚利灵活配置混合A 银华稳利灵活配置混合A 银华互联网主题灵活配置混合A

银华泰利灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688120	华海清科	0.0000	0.56%	1.51%
688777	中控技术	0.0000	0.38%	1.27%
000100	TCL科技	0.0000	0.31%	3.81%
000895	双汇发展	0.0000	0.31%	1.40%
600887	伊利股份	0.0000	0.29%	0.82%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.28%	3.78%
000001	平安银行	0.0000	0.27%	4.11%
600061	国投资本	0.0000	0.27%	1.33%
600919	江苏银行	0.0000	0.27%	2.88%
688187	时代电气	0.0000	0.26%	0.98%

银华泰利灵活配置混合A(001231)基金档案

基金代码	001231	基金简称	银华泰利灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2015-04-21~2015-04-22	成立日期	2015-04-24	基金类型	混合型-灵活
基金经理	冯帆	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	2.89亿元	最近份额	0.2234亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%