银华泰利灵活配置混合A(银华泰利)基金净值查询(001231)

今天最新净值 1.7788 -0.0012 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7425 0.0013 0.0761% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7788
成立日期：2015-04-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2234亿
最近资产：2.89亿元
基金公司：银华基金
基金经理：冯帆

近一季银华泰利灵活配置混合A|银华泰利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华泰利灵活配置混合A(001231)基金累计收益率1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7773	1.7773	1.7788	1.7788	-0.0015	-0.08%
2026-09-16	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7788	1.7788	1.7800	1.7800	-0.0012	-0.07%
2026-09-15	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7800	1.7800	1.7821	1.7821	-0.0021	-0.12%
2026-09-14	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7821	1.7821	1.7813	1.7813	0.0008	0.04%
2026-09-11	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7813	1.7813	1.7844	1.7844	-0.0031	-0.17%
2026-09-10	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7844	1.7844	1.7847	1.7847	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7847	1.7847	1.7847	1.7847	0.0000	0.00%
2026-09-08	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7847	1.7847	1.7845	1.7845	0.0002	0.01%
2026-09-07	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7845	1.7845	1.7868	1.7868	-0.0023	-0.13%
2026-09-04	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7868	1.7868	1.7847	1.7847	0.0021	0.12%

2026-09-03	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7847	1.7847	1.7830	1.7830	0.0017	0.10%
2026-09-02	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7830	1.7830	1.7872	1.7872	-0.0042	-0.24%
2026-09-01	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7872	1.7872	1.7851	1.7851	0.0021	0.12%
2026-08-31	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7851	1.7851	1.7845	1.7845	0.0006	0.03%
2026-08-28	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7845	1.7845	1.7849	1.7849	-0.0004	-0.02%
2026-08-27	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7849	1.7849	1.7841	1.7841	0.0008	0.04%
2026-08-26	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7841	1.7841	1.7823	1.7823	0.0018	0.10%
2026-08-25	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7823	1.7823	1.7821	1.7821	0.0002	0.01%
2026-08-24	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7821	1.7821	1.7817	1.7817	0.0004	0.02%
2026-08-21	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7817	1.7817	1.7838	1.7838	-0.0021	-0.12%
2026-08-20	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7838	1.7838	1.7819	1.7819	0.0019	0.11%
2026-08-19	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7819	1.7819	1.7848	1.7848	-0.0029	-0.16%
2026-08-18	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7848	1.7848	1.7831	1.7831	0.0017	0.10%
2026-08-17	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7831	1.7831	1.7789	1.7789	0.0042	0.24%
2026-08-14	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7789	1.7789	1.7799	1.7799	-0.0010	-0.06%

2026-08-13	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7799	1.7799	1.7819	1.7819	-0.0020	-0.11%
2026-08-12	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7819	1.7819	1.7806	1.7806	0.0013	0.07%
2026-08-11	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7806	1.7806	1.7819	1.7819	-0.0013	-0.07%
2026-08-10	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7819	1.7819	1.7792	1.7792	0.0027	0.15%
2026-08-07	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7792	1.7792	1.7783	1.7783	0.0009	0.05%
2026-08-06	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7783	1.7783	1.7803	1.7803	-0.0020	-0.11%
2026-08-05	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7803	1.7803	1.7806	1.7806	-0.0003	-0.02%
2026-08-04	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7806	1.7806	1.7845	1.7845	-0.0039	-0.22%
2026-08-03	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7845	1.7845	1.7853	1.7853	-0.0008	-0.04%
2026-07-31	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7853	1.7853	1.7855	1.7855	-0.0002	-0.01%
2026-07-30	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7855	1.7855	1.7818	1.7818	0.0037	0.21%
2026-07-29	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7818	1.7818	1.7757	1.7757	0.0061	0.34%
2026-07-28	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7757	1.7757	1.7773	1.7773	-0.0016	-0.09%
2026-07-27	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7773	1.7773	1.7614	1.7614	0.0159	0.90%
2026-07-24	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7614	1.7614	1.7663	1.7663	-0.0049	-0.28%
2026-07-23	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7663	1.7663	1.7647	1.7647	0.0016	0.09%
2026-07-22	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7647	1.7647	1.7633	1.7633	0.0014	0.08%
2026-07-21	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7633	1.7633	1.7627	1.7627	0.0006	0.03%
2026-07-20	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7627	1.7627	1.7555	1.7555	0.0072	0.41%
2026-07-17	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7555	1.7555	1.7581	1.7581	-0.0026	-0.15%
2026-07-16	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7581	1.7581	1.7606	1.7606	-0.0025	-0.14%
2026-07-15	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7606	1.7606	1.7570	1.7570	0.0036	0.20%
2026-07-14	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7570	1.7570	1.7537	1.7537	0.0033	0.19%
2026-07-13	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7537	1.7537	1.7525	1.7525	0.0012	0.07%
2026-07-10	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7525	1.7525	1.7534	1.7534	-0.0009	-0.05%
2026-07-09	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7534	1.7534	1.7522	1.7522	0.0012	0.07%
2026-07-08	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7522	1.7522	1.7509	1.7509	0.0013	0.07%
2026-07-07	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7509	1.7509	1.7531	1.7531	-0.0022	-0.13%
2026-07-06	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7531	1.7531	1.7498	1.7498	0.0033	0.19%
2026-07-03	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7498	1.7498	1.7495	1.7495	0.0003	0.02%
2026-07-02	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7495	1.7495	1.7522	1.7522	-0.0027	-0.15%
2026-07-01	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7522	1.7522	1.7500	1.7500	0.0022	0.13%
2026-06-30	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7500	1.7500	1.7521	1.7521	-0.0021	-0.12%
2026-06-29	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7521	1.7521	1.7461	1.7461	0.0060	0.34%
2026-06-26	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7461	1.7461	1.7494	1.7494	-0.0033	-0.19%
2026-06-25	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7494	1.7494	1.7503	1.7503	-0.0009	-0.05%
2026-06-24	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7503	1.7503	1.7507	1.7507	-0.0004	-0.02%
2026-06-23	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7507	1.7507	1.7517	1.7517	-0.0010	-0.06%
2026-06-22	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7517	1.7517	1.7494	1.7494	0.0023	0.13%
2026-06-18	001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7494	1.7494	1.7534	1.7534	-0.0040	-0.23%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%