| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.86% | 0.02% | 0.13% | 0.53% | 2.40% | 4.40% | 8.47% | 18.89% |
| 同类排名 | 264/657 | 220/668 | 183/668 | 308/662 | 230/625 | 188/508 | 149/348 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0680 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 1.0679 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 1.0678 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0676 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.0677 | -0.01% |
| 2026-09-09 | 1.0678 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8719 | 1.08% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8620 | 1.08% |
| 银华卓信成长精选混合A | 1.6088 | 0.92% |
| 银华卓信成长精选混合C | 1.5837 | 0.92% |
| 油气资源 | 1.3594 | 0.87% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.0980 | 0.79% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.0950 | 0.79% |
| 银华动力领航混合A | 1.0031 | 0.78% |
| 银华动力领航混合C | 0.9813 | 0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |
| 科创债汇 | 102.2822 | 0.03% |
| 科创债指 | 101.9971 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1410 | 0.02% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0221 | 0.02% |
| 工银3-5年国开债指数A | 1.1281 | 0.02% |