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银华中债1-3年国开行债券指数A(银华中债1-3年国开行债券指数) - 基金主页(代码:008677)

今天最新净值 1.0679 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1929
  • 成立日期:2019-12-26
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:33.7308亿
  • 最近资产:18.67亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:赵旭东
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.86% 0.02% 0.13% 0.53% 2.40% 4.40% 8.47% 18.89%
同类排名 264/657 220/668 183/668 308/662 230/625 188/508 149/348 -
银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0680 0.01%
2026-09-15 1.0679 0.01%
2026-09-14 1.0678 0.02%
2026-09-11 1.0676 -0.01%
2026-09-10 1.0677 -0.01%
2026-09-09 1.0678 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 分红 每份派现金0.0120元
2025-11-18 2025-11-18 2025-11-19 分红 每份派现金0.0040元
2025-04-28 2025-04-28 2025-04-29 分红 每份派现金0.0100元
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-19 分红 每份派现金0.0100元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 分红 每份派现金0.0080元
银华中债1-3年国开行债券指数A基金动态
银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)基金档案
基金代码 008677 基金简称 银华中债1-3年国开行债券指数A 基金全称
发行日期 2019-12-18~2019-12-25 成立日期 2019-12-26 基金类型 指数型-固收
基金经理 赵旭东 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 18.67亿元 最近份额 33.7308亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
科创债汇 102.2822 0.03%
科创债指 101.9971 0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1410 0.02%
招商中债1-5年进出口行A 1.0221 0.02%
工银3-5年国开债指数A 1.1281 0.02%