基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银3-5年国开债指数A - 基金主页(代码:007078)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1281 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2875
成立日期：2019-04-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.8314亿
最近资产：10.96亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：汪湛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	0.06%	0.11%	0.50%	2.81%	5.44%	11.15%	28.78%
同类排名	81/655	57/666	240/666	215/661	78/638	56/506	48/346	-

工银3-5年国开债指数A(007078)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1284	0.03%
2026-09-17	1.1281	0.02%
2026-09-16	1.1279	0.02%
2026-09-15	1.1355	0.03%
2026-09-14	1.1352	0.01%
2026-09-11	1.1351	-0.01%

工银3-5年国开债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	分红	每份派现金0.0078元
2026-05-25	2026-05-25	2026-05-26	分红	每份派现金0.0085元
2026-03-09	2026-03-09	2026-03-10	分红	每份派现金0.0058元
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-16	分红	每份派现金0.0052元
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	分红	每份派现金0.0058元

工银3-5年国开债指数A基金动态

工银3-5年国开债指数A 1709只基金分红近千亿债基成发“红包”主力

此外，基金分红也是促进基金销售的手段之一。上述基金经理表示，基金分红后，短期内基金净值会有所下跌，而很多经验不足的投资者更倾向于购买低净值基金，所以分红后有利于基金公司销售基金。（编辑：巫燕玲）
标签：基金分红关联基金：宝盈核心优势混合A 大摩多元收益债券A 富国天博创新主题混合工银3-5年国开债指数A 华夏回报混合A 南方成份精选混合A 鹏华丰锐债券LOF 鹏华前海万科REITS

工银3-5年国开债指数A(007078)基金档案

基金代码	007078	基金简称	工银3-5年国开债指数A	基金全称
发行日期	2019-03-12~2019-04-12	成立日期	2019-04-16	基金类型	指数型-固收
基金经理	汪湛	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	10.96亿	最近份额	9.8314亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%