工银3-5年国开债指数A基金净值查询(007078)
今天最新净值
1.1355
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2871
- 成立日期：2019-04-16
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.8314亿
- 最近资产：10.96亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
近一年,工银3-5年国开债指数A(007078)基金累计收益率2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1279 |
1.2873 |
1.1355 |
1.2871 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1355 |
1.2871 |
1.1352 |
1.2868 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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1.2868 |
1.1351 |
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| 2026-09-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1351 |
1.2867 |
1.1352 |
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| 2026-09-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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1.1352 |
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| 2026-09-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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| 2026-09-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1351 |
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1.1352 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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| 2026-09-04 |
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1.1350 |
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| 2026-09-03 |
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工银3-5年国开债指数A |
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0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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| 2026-08-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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| 2026-08-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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| 2026-08-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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1.2864 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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1.2861 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
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工银3-5年国开债指数A |
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1.1346 |
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| 2026-08-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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| 2026-08-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1351 |
1.2867 |
1.1346 |
1.2862 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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0.05% |
| 2026-08-14 |
007078 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
007078 |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1337 |
1.2853 |
1.1336 |
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0.01% |
| 2026-08-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1336 |
1.2852 |
1.1340 |
1.2856 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1340 |
1.2856 |
1.1338 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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1.2854 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1332 |
1.2848 |
1.1331 |
1.2847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1331 |
1.2847 |
1.1328 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1328 |
1.2844 |
1.1328 |
1.2844 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1328 |
1.2844 |
1.1326 |
1.2842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1326 |
1.2842 |
1.1321 |
1.2837 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1321 |
1.2837 |
1.1320 |
1.2836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1320 |
1.2836 |
1.1321 |
1.2837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1321 |
1.2837 |
1.1322 |
1.2838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1322 |
1.2838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1325 |
1.2841 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1325 |
1.2841 |
1.1322 |
1.2838 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1321 |
1.2837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1321 |
1.2837 |
1.1322 |
1.2838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1320 |
1.2836 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1320 |
1.2836 |
1.1321 |
1.2837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1321 |
1.2837 |
1.1319 |
1.2835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1319 |
1.2835 |
1.1318 |
1.2834 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1318 |
1.2834 |
1.1320 |
1.2836 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1320 |
1.2836 |
1.1322 |
1.2838 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1322 |
1.2838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1321 |
1.2837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1321 |
1.2837 |
1.1322 |
1.2838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1316 |
1.2832 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1316 |
1.2832 |
1.1315 |
1.2831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1315 |
1.2831 |
1.1313 |
1.2829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1313 |
1.2829 |
1.1322 |
1.2838 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1322 |
1.2838 |
1.1327 |
1.2843 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1327 |
1.2843 |
1.1316 |
1.2832 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1316 |
1.2832 |
1.1314 |
1.2830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1314 |
1.2830 |
1.1307 |
1.2823 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1307 |
1.2823 |
1.1304 |
1.2820 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1304 |
1.2820 |
1.1307 |
1.2823 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1307 |
1.2823 |
1.1308 |
1.2824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1308 |
1.2824 |
1.1303 |
1.2819 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1303 |
1.2819 |
1.1298 |
1.2814 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1298 |
1.2814 |
1.1286 |
1.2802 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1286 |
1.2802 |
1.1287 |
1.2803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1287 |
1.2803 |
1.1284 |
1.2800 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1284 |
1.2800 |
1.1291 |
1.2807 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1291 |
1.2807 |
1.1297 |
1.2813 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1297 |
1.2813 |
1.1302 |
1.2818 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1302 |
1.2818 |
1.1307 |
1.2823 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1307 |
1.2823 |
1.1312 |
1.2828 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1312 |
1.2828 |
1.1307 |
1.2823 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1307 |
1.2823 |
1.1310 |
1.2826 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1310 |
1.2826 |
1.1311 |
1.2827 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1311 |
1.2827 |
1.1308 |
1.2824 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1308 |
1.2824 |
1.1308 |
1.2824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1308 |
1.2824 |
1.1304 |
1.2820 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1304 |
1.2820 |
1.1293 |
1.2809 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1293 |
1.2809 |
1.1282 |
1.2798 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1282 |
1.2798 |
1.1362 |
1.2793 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1362 |
1.2793 |
1.1364 |
1.2795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1364 |
1.2795 |
1.1366 |
1.2797 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1366 |
1.2797 |
1.1365 |
1.2796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1365 |
1.2796 |
1.1359 |
1.2790 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1359 |
1.2790 |
1.1355 |
1.2786 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1355 |
1.2786 |
1.1354 |
1.2785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1354 |
1.2785 |
1.1355 |
1.2786 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1355 |
1.2786 |
1.1350 |
1.2781 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1350 |
1.2781 |
1.1345 |
1.2776 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1345 |
1.2776 |
1.1338 |
1.2769 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1338 |
1.2769 |
1.1335 |
1.2766 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1333 |
1.2764 |
1.1336 |
1.2767 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1336 |
1.2767 |
1.1325 |
1.2756 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1325 |
1.2756 |
1.1318 |
1.2749 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1318 |
1.2749 |
1.1323 |
1.2754 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1323 |
1.2754 |
1.1326 |
1.2757 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1326 |
1.2757 |
1.1328 |
1.2759 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1328 |
1.2759 |
1.1324 |
1.2755 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1324 |
1.2755 |
1.1321 |
1.2752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1321 |
1.2752 |
1.1319 |
1.2750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1319 |
1.2750 |
1.1310 |
1.2741 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1310 |
1.2741 |
1.1306 |
1.2737 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1306 |
1.2737 |
1.1299 |
1.2730 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1299 |
1.2730 |
1.1298 |
1.2729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1298 |
1.2729 |
1.1296 |
1.2727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1296 |
1.2727 |
1.1294 |
1.2725 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1294 |
1.2725 |
1.1299 |
1.2730 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1299 |
1.2730 |
1.1302 |
1.2733 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1302 |
1.2733 |
1.1300 |
1.2731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1300 |
1.2731 |
1.1291 |
1.2722 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1291 |
1.2722 |
1.1289 |
1.2720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1289 |
1.2720 |
1.1293 |
1.2724 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1293 |
1.2724 |
1.1295 |
1.2726 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1295 |
1.2726 |
1.1284 |
1.2715 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1284 |
1.2715 |
1.1279 |
1.2710 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1279 |
1.2710 |
1.1277 |
1.2708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1277 |
1.2708 |
1.1277 |
1.2708 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1277 |
1.2708 |
1.1278 |
1.2709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1278 |
1.2709 |
1.1280 |
1.2711 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1280 |
1.2711 |
1.1278 |
1.2709 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1278 |
1.2709 |
1.1276 |
1.2707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1276 |
1.2707 |
1.1268 |
1.2699 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1268 |
1.2699 |
1.1263 |
1.2694 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1263 |
1.2694 |
1.1264 |
1.2695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1264 |
1.2695 |
1.1260 |
1.2691 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1260 |
1.2691 |
1.1251 |
1.2682 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1251 |
1.2682 |
1.1251 |
1.2682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1251 |
1.2682 |
1.1249 |
1.2680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1249 |
1.2680 |
1.1316 |
1.2689 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1316 |
1.2689 |
1.1317 |
1.2690 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1317 |
1.2690 |
1.1317 |
1.2690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1317 |
1.2690 |
1.1308 |
1.2681 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1308 |
1.2681 |
1.1305 |
1.2678 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1305 |
1.2678 |
1.1295 |
1.2668 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1295 |
1.2668 |
1.1290 |
1.2663 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1290 |
1.2663 |
1.1297 |
1.2670 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1297 |
1.2670 |
1.1302 |
1.2675 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1302 |
1.2675 |
1.1296 |
1.2669 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1296 |
1.2669 |
1.1297 |
1.2670 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1297 |
1.2670 |
1.1294 |
1.2667 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1294 |
1.2667 |
1.1292 |
1.2665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1292 |
1.2665 |
1.1296 |
1.2669 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1296 |
1.2669 |
1.1288 |
1.2661 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1288 |
1.2661 |
1.1281 |
1.2654 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1281 |
1.2654 |
1.1274 |
1.2647 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-04 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1274 |
1.2647 |
1.1273 |
1.2646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1273 |
1.2646 |
1.1271 |
1.2644 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1271 |
1.2644 |
1.1269 |
1.2642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1269 |
1.2642 |
1.1268 |
1.2641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1268 |
1.2641 |
1.1267 |
1.2640 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1267 |
1.2640 |
1.1263 |
1.2636 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1263 |
1.2636 |
1.1264 |
1.2637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1264 |
1.2637 |
1.1264 |
1.2637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1264 |
1.2637 |
1.1257 |
1.2630 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1257 |
1.2630 |
1.1260 |
1.2633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1260 |
1.2633 |
1.1259 |
1.2632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1259 |
1.2632 |
1.1253 |
1.2626 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1253 |
1.2626 |
1.1251 |
1.2624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1251 |
1.2624 |
1.1243 |
1.2616 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1243 |
1.2616 |
1.1294 |
1.2615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1294 |
1.2615 |
1.1291 |
1.2612 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1291 |
1.2612 |
1.1289 |
1.2610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1289 |
1.2610 |
1.1283 |
1.2604 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1283 |
1.2604 |
1.1281 |
1.2602 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1281 |
1.2602 |
1.1271 |
1.2592 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1271 |
1.2592 |
1.1276 |
1.2597 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1276 |
1.2597 |
1.1287 |
1.2608 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1287 |
1.2608 |
1.1291 |
1.2612 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-31 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1291 |
1.2612 |
1.1289 |
1.2610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1289 |
1.2610 |
1.1292 |
1.2613 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1292 |
1.2613 |
1.1303 |
1.2624 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1303 |
1.2624 |
1.1301 |
1.2622 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1301 |
1.2622 |
1.1302 |
1.2623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1302 |
1.2623 |
1.1301 |
1.2622 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1301 |
1.2622 |
1.1296 |
1.2617 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1296 |
1.2617 |
1.1299 |
1.2620 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1299 |
1.2620 |
1.1289 |
1.2610 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1289 |
1.2610 |
1.1286 |
1.2607 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1286 |
1.2607 |
1.1276 |
1.2597 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1276 |
1.2597 |
1.1274 |
1.2595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1274 |
1.2595 |
1.1280 |
1.2601 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1280 |
1.2601 |
1.1286 |
1.2607 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1286 |
1.2607 |
1.1280 |
1.2601 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1280 |
1.2601 |
1.1274 |
1.2595 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1274 |
1.2595 |
1.1266 |
1.2587 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1266 |
1.2587 |
1.1266 |
1.2587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1266 |
1.2587 |
1.1259 |
1.2580 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1259 |
1.2580 |
1.1275 |
1.2596 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1275 |
1.2596 |
1.1281 |
1.2602 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1281 |
1.2602 |
1.1284 |
1.2605 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1284 |
1.2605 |
1.1281 |
1.2602 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1281 |
1.2602 |
1.1276 |
1.2597 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1276 |
1.2597 |
1.1280 |
1.2601 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1280 |
1.2601 |
1.1290 |
1.2611 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1290 |
1.2611 |
1.1294 |
1.2615 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1294 |
1.2615 |
1.1293 |
1.2614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1293 |
1.2614 |
1.1293 |
1.2614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1293 |
1.2614 |
1.1290 |
1.2611 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1290 |
1.2611 |
1.1291 |
1.2612 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1291 |
1.2612 |
1.1292 |
1.2613 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1292 |
1.2613 |
1.1287 |
1.2608 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1287 |
1.2608 |
1.1284 |
1.2605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1284 |
1.2605 |
1.1283 |
1.2604 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1283 |
1.2604 |
1.1279 |
1.2600 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1279 |
1.2600 |
1.1275 |
1.2596 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1275 |
1.2596 |
1.1272 |
1.2593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1272 |
1.2593 |
1.1277 |
1.2598 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1277 |
1.2598 |
1.1284 |
1.2605 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1284 |
1.2605 |
1.1284 |
1.2605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1284 |
1.2605 |
1.1286 |
1.2607 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1286 |
1.2607 |
1.1287 |
1.2608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1287 |
1.2608 |
1.1275 |
1.2596 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1275 |
1.2596 |
1.1267 |
1.2588 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1267 |
1.2588 |
1.1260 |
1.2581 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1260 |
1.2581 |
1.1246 |
1.2567 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1246 |
1.2567 |
1.1241 |
1.2562 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1241 |
1.2562 |
1.1241 |
1.2562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1241 |
1.2562 |
1.1241 |
1.2562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1241 |
1.2562 |
1.1241 |
1.2562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1241 |
1.2562 |
1.1237 |
1.2558 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1237 |
1.2558 |
1.1243 |
1.2564 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1243 |
1.2564 |
1.1235 |
1.2556 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1235 |
1.2556 |
1.1234 |
1.2555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1234 |
1.2555 |
1.1236 |
1.2557 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1236 |
1.2557 |
1.1234 |
1.2555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1234 |
1.2555 |
1.1229 |
1.2550 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1229 |
1.2550 |
1.1230 |
1.2551 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1230 |
1.2551 |
1.1224 |
1.2545 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1224 |
1.2545 |
1.1213 |
1.2534 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1213 |
1.2534 |
1.1217 |
1.2538 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1217 |
1.2538 |
1.1213 |
1.2534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1213 |
1.2534 |
1.1212 |
1.2533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1212 |
1.2533 |
1.1226 |
1.2547 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1226 |
1.2547 |
1.1235 |
1.2556 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1235 |
1.2556 |
1.1228 |
1.2549 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1228 |
1.2549 |
1.1236 |
1.2557 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1236 |
1.2557 |
1.1241 |
1.2562 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
007078 |
工银3-5年国开债指数A |
1.1241 |
1.2562 |
1.1290 |
1.2553 |
0.0009 |
0.08% |
