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工银3-5年国开债指数A基金净值查询(007078)

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今天最新净值 1.1352 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2868
成立日期：2019-04-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.8314亿
最近资产：10.96亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：汪湛

近一月工银3-5年国开债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银3-5年国开债指数A(007078)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1355	1.2871	1.1352	1.2868	0.0003	0.03%
2026-09-14	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1352	1.2868	1.1351	1.2867	0.0001	0.01%
2026-09-11	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1351	1.2867	1.1352	1.2868	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1352	1.2868	1.1352	1.2868	0.0000	0.00%
2026-09-09	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1352	1.2868	1.1351	1.2867	0.0001	0.01%
2026-09-08	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1351	1.2867	1.1352	1.2868	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1352	1.2868	1.1350	1.2866	0.0002	0.02%
2026-09-04	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1350	1.2866	1.1350	1.2866	0.0000	0.00%
2026-09-03	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1350	1.2866	1.1346	1.2862	0.0004	0.04%
2026-09-02	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1346	1.2862	1.1347	1.2863	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1347	1.2863	1.1342	1.2858	0.0005	0.04%
2026-08-31	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1342	1.2858	1.1339	1.2855	0.0003	0.03%
2026-08-28	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1339	1.2855	1.1337	1.2853	0.0002	0.02%
2026-08-27	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1337	1.2853	1.1342	1.2858	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1342	1.2858	1.1347	1.2863	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1347	1.2863	1.1348	1.2864	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1348	1.2864	1.1345	1.2861	0.0003	0.03%
2026-08-21	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1345	1.2861	1.1346	1.2862	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1346	1.2862	1.1346	1.2862	0.0000	0.00%
2026-08-19	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1346	1.2862	1.1351	1.2867	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1351	1.2867	1.1346	1.2862	0.0005	0.04%
2026-08-17	007078	工银3-5年国开债指数A	1.1346	1.2862	1.1340	1.2856	0.0006	0.05%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%