银华中债1-3年国开行债券指数A(银华中债1-3年国开行债券指数)基金净值查询(008677)
今天最新净值
1.0678
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1928
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：33.7308亿
- 最近资产：18.67亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：赵旭东
近一月银华中债1-3年国开行债券指数A|银华中债1-3年国开行债券指数基金净值查询
近一月,银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0679 |
1.1929 |
1.0678 |
1.1928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0678 |
1.1928 |
1.0676 |
1.1926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0676 |
1.1926 |
1.0677 |
1.1927 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0677 |
1.1927 |
1.0678 |
1.1928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0678 |
1.1928 |
1.0677 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0677 |
1.1927 |
1.0677 |
1.1927 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0677 |
1.1927 |
1.0676 |
1.1926 |
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| 2026-09-04 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0676 |
1.1926 |
1.0675 |
1.1925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0675 |
1.1925 |
1.0671 |
1.1921 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0671 |
1.1921 |
1.0671 |
1.1921 |
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|
|
| 2026-09-01 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.0668 |
1.1918 |
0.0003 |
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| 2026-08-31 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0668 |
1.1918 |
1.0666 |
1.1916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0666 |
1.1916 |
1.0665 |
1.1915 |
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| 2026-08-27 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0665 |
1.1915 |
1.0669 |
1.1919 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0669 |
1.1919 |
1.0670 |
1.1920 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0670 |
1.1920 |
1.0671 |
1.1921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0671 |
1.1921 |
1.0668 |
1.1918 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0668 |
1.1918 |
1.0669 |
1.1919 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0669 |
1.1919 |
1.0669 |
1.1919 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0669 |
1.1919 |
1.0672 |
1.1922 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0672 |
1.1922 |
1.0668 |
1.1918 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0668 |
1.1918 |
1.0665 |
1.1915 |
0.0003 |
0.03% |
