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银华中债1-3年国开行债券指数A(银华中债1-3年国开行债券指数)(008677)基金分红送配

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今天最新净值 1.0679 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1929
成立日期：2019-12-26
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：33.7308亿
最近资产：18.67亿元
基金公司：银华基金
基金经理：赵旭东

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	每份派现金0.0120元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	每份派现金0.0040元
2025-04-28	2025-04-28	2025-04-29	每份派现金0.0100元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派现金0.0100元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0080元
2024-01-25	2024-01-25	2024-01-26	每份派现金0.0070元
2021-10-29	2021-10-29	2021-11-01	每份派现金0.0070元
2021-07-26	2021-07-26	2021-07-27	每份派现金0.0150元
2020-04-21	2020-04-21	2020-04-22	每份派现金0.0080元

基金动态

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%