银华中证港股通消费主题ETF(港股消费) - 基金主页(代码:159735)

今天最新净值 0.6305 -0.0023 -0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7964 0.0014 0.1787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6305
成立日期：2021-05-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.5793亿
最近资产：3.14亿
基金公司：银华基金
基金经理：李宜璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.14%	-1.99%	-7.33%	-6.80%	-29.63%	16.18%	-0.25%	-22.23%
同类排名	4408/4773	3924/5467	3434/5421	2137/5238	4162/4400	2711/2954	1926/2253	-

银华中证港股通消费主题ETF(159735)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6305	-0.36%
2026-09-16	0.6328	-0.33%
2026-09-15	0.6349	-1.11%
2026-09-14	0.6420	0.03%
2026-09-11	0.6418	-0.23%
2026-09-10	0.6433	-1.71%

银华中证港股通消费主题ETF基金动态

银华中证港股通消费主题ETF 张坤中签蜜雪冰城打新收益对基金净值贡献微乎其微

创下港股新股认购纪录的蜜雪集团，上市首日即飙涨43.21%。最新公告显示，管理基金规模数百亿元的张坤也参与了打新，成功中标20.25万港元。在创金合信基金首席经济学家魏凤春看来，从餐饮、旅游、文化娱乐等传统服务消费，到健康、养老、家政等新兴服务消费，各类服务消费领域均展现出蓬勃发展的势头。2025年的服务消费升级领域值得关注，随着居民收入增长和消费观念转变，服务消费在总消费中的比重不断提升。
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银华中证港股通消费主题ETF 三季度以来公募仓位逐月下行普通股基仓位已下滑至88%下方

自2021年9月28日，梁永强开始任职汇泉臻心致远混合A的基金经理。截至2021年10月19日，梁永强共任职2只混合型基金的基金经理，任职天数均未满一年。
标签：投资指数仓位公司经理混合债券关联基金：富国中证旅游主题ETF 富国中证细分机械设备产业主题ETF 国泰中证800汽车与零部件ETF 国泰中证光伏产业ETF 国泰中证环保产业50ETF 国泰中证全指证券公司ETF 华宝中证医疗ETF 华泰柏瑞沪深300ETF
银华中证港股通消费主题ETF 港股蓝筹变“绿筹”：多只持仓港股公募受伤港股ETF更跌到心跳加速

在国投瑞银基金看来，短期的压制并非基本面出现重大变化，当前港股市场中内资企业的占比已经超过了70%，基本面同中国内地经济更相关。
标签：港股市场经济基本面流动性投资表示关联基金：海富通中证港股通科技ETF 鹏华产业精选混合A 易方达亚洲精选股票银华中证港股通消费主题ETF

银华中证港股通消费主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09992	泡泡玛特	0.0000	10.63%	6.82%
09987	百胜中国	0.0000	9.48%	1.73%
02020	安踏体育	0.0000	8.48%	1.19%
09633	农夫山泉	0.0000	6.81%	3.21%
00288	万洲国际	0.0000	6.36%	2.74%
06690	海尔智家	0.0000	4.87%	1.71%
00300	美的集团	0.0000	4.58%	1.98%
02319	蒙牛乳业	0.0000	4.26%	1.48%
02331	李宁	0.0000	3.25%	3.70%
02313	申洲国际	0.0000	3.03%	0.96%

银华中证港股通消费主题ETF(159735)基金档案

基金代码	159735	基金简称	银华中证港股通消费主题ETF	基金全称
发行日期	2021-05-12~2021-05-19	成立日期	2021-05-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	李宜璇	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	3.14亿	最近份额	4.5793亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%