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银华中证港股通消费主题ETF(港股消费)基金盘中实时估值(159735)

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今天最新净值 0.6420 0.0002 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6420
成立日期：2021-05-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.5793亿
最近资产：3.14亿
基金公司：银华基金
基金经理：李宜璇

银华中证港股通消费主题ETF基金159735重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09992	泡泡玛特	0.0000	10.63%	6.82%	0.7250%
09987	百胜中国	0.0000	9.48%	1.73%	0.1640%
02020	安踏体育	0.0000	8.48%	1.19%	0.1009%
09633	农夫山泉	0.0000	6.81%	3.21%	0.2186%
00288	万洲国际	0.0000	6.36%	2.74%	0.1743%
06690	海尔智家	0.0000	4.87%	1.71%	0.0833%
00300	美的集团	0.0000	4.58%	1.98%	0.0907%
02319	蒙牛乳业	0.0000	4.26%	1.48%	0.0630%
02331	李宁	0.0000	3.25%	3.70%	0.1203%
02313	申洲国际	0.0000	3.03%	0.96%	0.0291%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.75%		1.7692%		58.79%

银华中证港股通消费主题ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.11%	1.71%
2026-09-14	0.03%	1.71%
2026-09-11	-0.23%	1.71%
2026-09-10	-1.71%	1.71%
2026-09-09	-1.76%	1.71%
2026-09-08	0.26%	1.71%
2026-09-07	-0.17%	1.71%
2026-09-04	1.03%	1.71%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华中证港股通消费主题ETF基金159735实时估值图

银华中证港股通消费主题ETF基金159735实时估值图

银华中证港股通消费主题ETF基金动态

银华中证港股通消费主题ETF 三季度以来公募仓位逐月下行普通股基仓位已下滑至88%下方

自2021年9月28日，梁永强开始任职汇泉臻心致远混合A的基金经理。截至2021年10月19日，梁永强共任职2只混合型基金的基金经理，任职天数均未满一年。
标签：投资指数仓位公司经理混合债券关联基金：富国中证旅游主题ETF 富国中证细分机械设备产业主题ETF 国泰中证800汽车与零部件ETF 国泰中证光伏产业ETF 国泰中证环保产业50ETF 国泰中证全指证券公司ETF 华宝中证医疗ETF 华泰柏瑞沪深300ETF

标签云

银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略新兴定开混合	2.0992	3.8708%
银华中证5G通信主题ETF	0.9893	3.6017%
银华互联网主题灵活配置混合A	2.5204	3.4631%
银华高端制造业混合A	1.8988	3.4225%
银华盛利混合发起式A	3.2103	3.4026%
银华动力领航混合A	1.0440	3.1543%
银华动力领航混合C	1.0244	3.1543%
银华卓信成长精选混合A	1.1536	2.7712%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%