基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华钰盈债券A - 基金主页(代码:024941)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0153 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0100 0.0005 0.0476% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0153
成立日期：2025-09-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.56亿元
基金公司：银华基金
基金经理：孙慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	-0.19%	0.07%	0.29%	-	-	-	1.21%
同类排名	740/1519	404/1760	185/1766	333/1709				-

银华钰盈债券A(024941)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0161	0.08%
2026-09-15	1.0153	-0.03%
2026-09-14	1.0156	0.01%
2026-09-11	1.0155	-0.17%
2026-09-10	1.0172	-0.05%
2026-09-09	1.0177	0.05%

银华钰盈债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	0.29%	0.90%
002463	沪电股份	0.0000	0.28%	2.55%
601899	紫金矿业	0.0000	0.28%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	0.26%	-1.24%
300037	新宙邦	0.0000	0.23%	-1.47%
600060	海信视像	0.0000	0.22%	2.59%
603259	药明康德	0.0000	0.22%	6.71%
600549	厦门钨业	0.0000	0.21%	7.22%
603929	亚翔集成	0.0000	0.20%	10.00%
600030	中信证券	0.0000	0.19%	0.29%

银华钰盈债券A(024941)基金档案

基金代码	024941	基金简称	银华钰盈债券A	基金全称
发行日期	2025-09-08~2025-09-22	成立日期	2025-09-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孙慧	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	2.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%