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银华招利一年持有期混合C - 基金主页(代码:009978)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0923 0.0071 0.65% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0846 0.0009 0.0816% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0923
成立日期：2020-12-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9739亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：银华基金
基金经理：邹维娜姚荻帆郭澄李程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	-0.12%	-2.08%	-2.69%	0.66%	12.13%	9.56%	8.84%
同类排名	905/1271	441/1335	1146/1339	1104/1323	847/1237	647/1182	735/1136	-

银华招利一年持有期混合C(009978)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0899	-0.22%
2026-09-16	1.0923	0.65%
2026-09-15	1.0852	0.08%
2026-09-14	1.0843	-0.39%
2026-09-11	1.0885	-0.25%
2026-09-10	1.0912	-0.41%

银华招利一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	0.0000	2.00%	2.67%
688256	寒武纪	0.0000	1.43%	5.89%
00700	腾讯控股	0.0000	1.35%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	1.34%	1.11%
300308	中际旭创	0.0000	1.34%	0.60%
603067	振华股份	0.0000	1.34%	7.28%
002371	北方华创	0.0000	1.00%	-0.09%
002851	麦格米特	0.0000	1.00%	2.12%
000338	潍柴动力	0.0000	0.86%	5.19%
688041	海光信息	0.0000	0.82%	3.01%

银华招利一年持有期混合C(009978)基金档案

基金代码	009978	基金简称	银华招利一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-12-01~2020-12-14	成立日期	2020-12-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	邹维娜姚荻帆郭澄李程	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.09亿元	最近份额	0.9739亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%