银华招利一年持有期混合C基金净值查询(009978)
今天最新净值
1.0843
-0.0042 -0.39%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0846
0.0009 0.0816%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0843
- 成立日期：2020-12-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9739亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：邹维娜 姚荻帆 郭澄 李程
近一月,银华招利一年持有期混合C(009978)基金累计收益率-1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-09-11 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
1.0912 |
1.0912 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
1.0957 |
1.0957 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0071 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0045 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
1.0954 |
1.0954 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
1.1012 |
1.1012 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0073 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0105 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
1.0923 |
1.0923 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0196 |
-1.76% |
| 2026-08-18 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
009978 |
银华招利一年持有期混合C |
1.1131 |
1.1131 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0133 |
1.21% |
