| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03052份 | ||
| 2017-12-04 | 份额折算 | 每份份额折算0.825415份 | ||
| 2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03795份 | ||
| 2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03282份 | ||
| 2015-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.00939份 |
| 基金代码 | 161826 | 基金简称 | 银华中证转债指数增强分级 | 基金全称 | 银华中证转债指数增强分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-07-15 | 成立日期 | 2013-08-15 | 基金类型 | 债券指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 银华基金 | |
| 最近资产 | 0.82亿元 | 最近份额 | 0.7923亿 | 成立份额 | 3.860亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 银华集成电路混合C | 3.1662 | 4.03% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 5.0792 | 3.91% |
| 银华智享混合A | 1.3510 | 3.65% |
| 银华智享混合C | 1.3477 | 3.65% |
| 银华科技创新混合A | 1.9066 | 3.58% |
| 科创100 | 1.7952 | 3.58% |
| 银华中小盘混合A | 6.1050 | 3.35% |
| 银华盛利混合发起式A | 3.9916 | 3.31% |
| 银华心质混合A | 1.9404 | 3.25% |