银华富饶精选三年持有期混合基金净值查询(012178)
今天最新净值
0.5767
-0.0046 -0.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.7137
-0.0012 -0.1642%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.5767
- 成立日期：2021-05-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.8205亿
- 最近资产：5.16亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：焦巍 魏卓
近一月,银华富饶精选三年持有期混合(012178)基金累计收益率-2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5725 |
0.5725 |
0.5767 |
0.5767 |
-0.0042 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5767 |
0.5767 |
0.5813 |
0.5813 |
-0.0046 |
-0.79% |
| 2026-09-11 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5813 |
0.5813 |
0.5932 |
0.5932 |
-0.0119 |
-2.05% |
| 2026-09-10 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5932 |
0.5932 |
0.5996 |
0.5996 |
-0.0064 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5996 |
0.5996 |
0.5906 |
0.5906 |
0.0090 |
1.52% |
| 2026-09-08 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5906 |
0.5906 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0093 |
1.60% |
| 2026-09-07 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5813 |
0.5813 |
0.5889 |
0.5889 |
-0.0076 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5889 |
0.5889 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5894 |
0.5894 |
0.5863 |
0.5863 |
0.0031 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5863 |
0.5863 |
0.5933 |
0.5933 |
-0.0070 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5933 |
0.5933 |
0.5976 |
0.5976 |
-0.0043 |
-0.72% |
| 2026-08-31 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5976 |
0.5976 |
0.5996 |
0.5996 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2026-08-28 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5996 |
0.5996 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0044 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5952 |
0.5952 |
0.5914 |
0.5914 |
0.0038 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5914 |
0.5914 |
0.5893 |
0.5893 |
0.0021 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5893 |
0.5893 |
0.5908 |
0.5908 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5908 |
0.5908 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.0058 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5966 |
0.5966 |
0.5916 |
0.5916 |
0.0050 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5916 |
0.5916 |
0.5898 |
0.5898 |
0.0018 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5898 |
0.5898 |
0.5952 |
0.5952 |
-0.0054 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5952 |
0.5952 |
0.5930 |
0.5930 |
0.0022 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
012178 |
银华富饶精选三年持有期混合 |
0.5930 |
0.5930 |
0.5902 |
0.5902 |
0.0028 |
0.47% |
