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银华回报定开混合(银华回报) - 基金主页(代码:000904)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8040 0.0090 0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9579 0.0149 0.7675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1240
成立日期：2014-12-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.963亿份
最近份额：0.7947亿
最近资产：1.08亿
基金公司：银华基金
基金经理：周晶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.70%	0.50%	-1.64%	-6.72%	8.54%	53.27%	27.13%	148.39%
同类排名	648/2300	563/2330	1032/2322	1580/2310	843/2282	910/2191	880/2113	-

银华回报定开混合(000904)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8390	1.90%
2026-09-11	1.8040	0.50%
2026-09-04	1.7950	-1.89%
2026-08-28	1.8290	0.55%
2026-08-21	1.8190	-0.76%

银华回报定开混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-09-24	2015-09-24	2015-09-25	分红	每份派现金0.0115元
2015-06-24	2015-06-24	2015-06-25	分红	每份派现金0.1580元
2015-03-25	2015-03-25	2015-03-26	分红	每份派现金0.1500元

银华回报定开混合基金动态

银华回报定开混合基金周评：超九成基金上涨分级B全面反弹

货币基金收益率依然较低。本周货币基金平均收益率仅0.045%，据5月16日数据，仅40只货币基金7日年化收益率超3%，仅50只货币基金每万份基金收益超0.9元。
关联基金：国泰国证食品饮料行业(LOF)A 海富通中国海外混合泓德裕泰债券C 华夏中证四川国改ETF 汇添富中证主要消费ETF 鹏华产业精选混合A 鹏华酒A 鹏华酒分级B
银华回报定开混合题材表现优于权重借热门基金布局结构性机会

红宇新材涨停，原因为军民融合概念反弹，相关重仓基金有广发行业领先混合A，持仓占比为3.12%，广发新动力混合，持仓占比为3.81%。
标签：结构性关联基金：嘉实新收益混合银华回报定开混合易方达科讯混合银华成长先锋混合广发行业领先混合A 中信保诚精萃成长混合A 长安宏观策略混合A
银华回报定开混合两市反弹延续踏准节奏基金表现强势

哈空调涨停，原因为控股股东拟采用公开征集方式协议转让所持公司9583.5万股，相关重仓基金有长盛城镇化主题混合，持仓占比为3.26%，华商双债丰利债券A，持仓占比为1.26%。
标签：基金表现关联基金：华商双债丰利债券A 银华回报定开混合泰信优势增长混合天弘永定价值成长混合A 中信保诚精萃成长混合A 东吴嘉禾优势精选混合A 广发安泰混合中海混改红利混合A

银华回报定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000725	京东方Ａ	0.0000	8.37%	3.36%
002484	江海股份	0.0000	4.72%	1.02%
600150	中国船舶	0.0000	3.24%	1.45%
600563	法拉电子	0.0000	3.12%	5.96%
688100	威胜信息	0.0000	2.88%	3.97%
688308	欧科亿	0.0000	2.68%	4.94%
601677	明泰铝业	0.0000	2.61%	3.49%
601636	旗滨集团	0.0000	2.47%	0.68%
603806	福斯特	0.0000	2.27%	1.99%
600458	时代新材	0.0000	2.14%	1.24%

银华回报定开混合(000904)基金档案

基金代码	000904	基金简称	银华回报定开混合	基金全称	银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
发行日期	2014-12-08	成立日期	2014-12-12	基金类型	混合型-灵活
基金经理	周晶	基金托管人	宁波银行	基金公司	银华基金
最近资产	1.08亿	最近份额	0.7947亿	成立份额	4.963亿份
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	1.50%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%