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银华回报定开混合(银华回报)(000904)基金分红送配

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今天最新净值 1.8040 0.0090 0.50%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1240
成立日期：2014-12-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.963亿份
最近份额：0.7947亿
最近资产：1.08亿
基金公司：银华基金
基金经理：周晶

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2015-09-24	2015-09-24	2015-09-25	每份派现金0.0115元
2015-06-24	2015-06-24	2015-06-25	每份派现金0.1580元
2015-03-25	2015-03-25	2015-03-26	每份派现金0.1500元

基金动态

银华回报定开混合两市反弹延续踏准节奏基金表现强势

哈空调涨停，原因为控股股东拟采用公开征集方式协议转让所持公司9583.5万股，相关重仓基金有长盛城镇化主题混合，持仓占比为3.26%，华商双债丰利债券A，持仓占比为1.26%。
标签：基金表现关联基金：华商双债丰利债券A 银华回报定开混合泰信优势增长混合天弘永定价值成长混合A 中信保诚精萃成长混合A 东吴嘉禾优势精选混合A 广发安泰混合中海混改红利混合A
银华回报定开混合 A股市场震荡催生债基热多只定开债基打开申购

基金公司对发行定开债基金的热情较高，目前有2只定开债基金在售，分别为11月23日开始募集的博时安誉18个月和12月7日开始认购的招商招益一年债券，光大保德信尊尚一年定开债和德邦纯债18个月定开债在上周募集完毕。
标签： A股市场关联基金：景顺长城鑫月薪定期支付债券银华回报定开混合海富通一年定开债A

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%