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银华回报定开混合(银华回报)基金净值查询(000904)

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今天最新净值 1.8040 0.0090 0.50% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.9579 0.0149 0.7675% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1240
成立日期：2014-12-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：4.963亿份
最近份额：0.7947亿
最近资产：1.08亿
基金公司：银华基金
基金经理：周晶

近一月银华回报定开混合|银华回报基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华回报定开混合(000904)基金累计收益率-1.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000904	银华回报定开混合	1.8040	2.1240	1.7950	2.1150	0.0090	0.50%
2026-09-04	000904	银华回报定开混合	1.7950	2.1150	1.8290	2.1490	-0.0340	-1.89%
2026-08-28	000904	银华回报定开混合	1.8290	2.1490	1.8190	2.1390	0.0100	0.55%
2026-08-21	000904	银华回报定开混合	1.8190	2.1390	1.8330	2.1530	-0.0140	-0.76%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%