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银华中证A500ETF发起式联接I - 基金主页(代码:022452)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1828 -0.0063 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1828
成立日期：2024-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.15亿元
基金公司：银华基金
基金经理：马君谭跃峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.00%	-2.09%	-4.76%	-6.04%	1.72%	-	-	24.01%
同类排名	2994/4773	2314/5458	3068/5421	3074/5205	2440/4361			-

银华中证A500ETF发起式联接I(022452)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1768	-0.51%
2026-09-14	1.1828	-0.53%
2026-09-11	1.1891	-0.98%
2026-09-10	1.2009	-0.58%
2026-09-09	1.2079	0.24%
2026-09-08	1.2050	-0.25%

银华中证A500ETF发起式联接I(022452)基金档案

基金代码	022452	基金简称	银华中证A500ETF发起式联接I	基金全称
发行日期	2024-10-25~2024-11-08	成立日期	2024-11-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	马君谭跃峰	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	2.15亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%