银华汇益一年持有期混合C基金净值查询(008385)
今天最新净值
1.0918
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1008
-0.0001 -0.0063%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0918
- 成立日期：2020-08-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2112亿
- 最近资产：1.29亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：冯帆
近一月,银华汇益一年持有期混合C(008385)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
1.0925 |
1.0925 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
008385 |
银华汇益一年持有期混合C |
1.0967 |
1.0967 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0019 |
0.17% |
