银华和谐主题混合(银华和谐)基金净值查询(180018)
今天最新净值
3.7090
-0.0360 -0.96%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.7582
0.0602 1.6285%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.7890
- 成立日期：2009-04-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：26.730亿份
- 最近份额：0.8651亿
- 最近资产：2.75亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：唐能
近一月,银华和谐主题混合(180018)基金累计收益率-2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.6930 |
3.7730 |
3.7090 |
3.7890 |
-0.0160 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.7090 |
3.7890 |
3.7450 |
3.8250 |
-0.0360 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.7450 |
3.8250 |
3.7420 |
3.8220 |
0.0030 |
0.08% |
| 2026-09-10 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.7420 |
3.8220 |
3.7690 |
3.8490 |
-0.0270 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.7690 |
3.8490 |
3.7690 |
3.8490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.7690 |
3.8490 |
3.7760 |
3.8560 |
-0.0070 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.7760 |
3.8560 |
3.7120 |
3.7920 |
0.0640 |
1.72% |
| 2026-09-04 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.7120 |
3.7920 |
3.7030 |
3.7830 |
0.0090 |
0.24% |
| 2026-09-03 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.7030 |
3.7830 |
3.7020 |
3.7820 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.7020 |
3.7820 |
3.7490 |
3.8290 |
-0.0470 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.7490 |
3.8290 |
3.7530 |
3.8330 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.7530 |
3.8330 |
3.7350 |
3.8150 |
0.0180 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.7350 |
3.8150 |
3.7440 |
3.8240 |
-0.0090 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.7440 |
3.8240 |
3.6940 |
3.7740 |
0.0500 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.6940 |
3.7740 |
3.6890 |
3.7690 |
0.0050 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.6890 |
3.7690 |
3.6870 |
3.7670 |
0.0020 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.6870 |
3.7670 |
3.7480 |
3.8280 |
-0.0610 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.7480 |
3.8280 |
3.7200 |
3.8000 |
0.0280 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.7200 |
3.8000 |
3.7190 |
3.7990 |
0.0010 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.7190 |
3.7990 |
3.8380 |
3.9180 |
-0.1190 |
-3.10% |
| 2026-08-18 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.8380 |
3.9180 |
3.8510 |
3.9310 |
-0.0130 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
180018 |
银华和谐主题混合 |
3.8510 |
3.9310 |
3.7910 |
3.8710 |
0.0600 |
1.58% |
