银华通利混合A(银华通利灵活配置混合A)基金净值查询(003062)
今天最新净值
1.3728
-0.0002 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4101
0.0005 0.0365%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3728
- 成立日期：2016-08-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2024亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：师华鹏 范博扬
近一月银华通利混合A|银华通利灵活配置混合A基金净值查询
近一月,银华通利混合A(003062)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3728 |
1.3728 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3728 |
1.3728 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3733 |
1.3733 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3742 |
1.3742 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3746 |
1.3746 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3747 |
1.3747 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3744 |
1.3744 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3739 |
1.3739 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0011 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3804 |
1.3804 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3804 |
1.3804 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3853 |
1.3853 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3829 |
1.3829 |
1.3833 |
1.3833 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3833 |
1.3833 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0056 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3767 |
1.3767 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3773 |
1.3773 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3814 |
1.3814 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3791 |
1.3791 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0137 |
-0.98% |
| 2026-08-18 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3928 |
1.3928 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
003062 |
银华通利混合A |
1.3941 |
1.3941 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0079 |
0.57% |
