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银华通利混合A(银华通利灵活配置混合A)基金净值查询(003062)

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今天最新净值 1.3726 -0.0002 -0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.4101 0.0005 0.0365% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3726
  • 成立日期：2016-08-05
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2024亿
  • 最近资产：0.13亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：师华鹏 范博扬
今年以来银华通利混合A|银华通利灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,银华通利混合A(003062)基金累计收益率-1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 003062 银华通利混合A 1.3728 1.3728 1.3726 1.3726 0.0002 0.01%
2026-09-17 003062 银华通利混合A 1.3726 1.3726 1.3728 1.3728 -0.0002 -0.01%
2026-09-16 003062 银华通利混合A 1.3728 1.3728 1.3728 1.3728 0.0000 0.00%
2026-09-15 003062 银华通利混合A 1.3728 1.3728 1.3730 1.3730 -0.0002 -0.01%
2026-09-14 003062 银华通利混合A 1.3730 1.3730 1.3733 1.3733 -0.0003 -0.02%
2026-09-11 003062 银华通利混合A 1.3733 1.3733 1.3742 1.3742 -0.0009 -0.07%
2026-09-10 003062 银华通利混合A 1.3742 1.3742 1.3746 1.3746 -0.0004 -0.03%
2026-09-09 003062 银华通利混合A 1.3746 1.3746 1.3747 1.3747 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 003062 银华通利混合A 1.3747 1.3747 1.3744 1.3744 0.0003 0.02%
2026-09-07 003062 银华通利混合A 1.3744 1.3744 1.3739 1.3739 0.0005 0.04%
2026-09-04 003062 银华通利混合A 1.3739 1.3739 1.3758 1.3758 -0.0019 -0.14%
2026-09-03 003062 银华通利混合A 1.3758 1.3758 1.3769 1.3769 -0.0011 -0.08%
2026-09-02 003062 银华通利混合A 1.3769 1.3769 1.3804 1.3804 -0.0035 -0.25%
2026-09-01 003062 银华通利混合A 1.3804 1.3804 1.3853 1.3853 -0.0049 -0.35%
2026-08-31 003062 银华通利混合A 1.3853 1.3853 1.3829 1.3829 0.0024 0.17%
2026-08-28 003062 银华通利混合A 1.3829 1.3829 1.3833 1.3833 -0.0004 -0.03%
2026-08-27 003062 银华通利混合A 1.3833 1.3833 1.3777 1.3777 0.0056 0.41%
2026-08-26 003062 银华通利混合A 1.3777 1.3777 1.3767 1.3767 0.0010 0.07%
2026-08-25 003062 银华通利混合A 1.3767 1.3767 1.3773 1.3773 -0.0006 -0.04%
2026-08-24 003062 银华通利混合A 1.3773 1.3773 1.3830 1.3830 -0.0057 -0.41%
2026-08-21 003062 银华通利混合A 1.3830 1.3830 1.3814 1.3814 0.0016 0.12%
2026-08-20 003062 银华通利混合A 1.3814 1.3814 1.3791 1.3791 0.0023 0.17%
2026-08-19 003062 银华通利混合A 1.3791 1.3791 1.3928 1.3928 -0.0137 -0.98%
2026-08-18 003062 银华通利混合A 1.3928 1.3928 1.3941 1.3941 -0.0013 -0.09%
2026-08-17 003062 银华通利混合A 1.3941 1.3941 1.3862 1.3862 0.0079 0.57%
2026-08-14 003062 银华通利混合A 1.3862 1.3862 1.3844 1.3844 0.0018 0.13%
2026-08-13 003062 银华通利混合A 1.3844 1.3844 1.3864 1.3864 -0.0020 -0.14%
2026-08-12 003062 银华通利混合A 1.3864 1.3864 1.3842 1.3842 0.0022 0.16%
2026-08-11 003062 银华通利混合A 1.3842 1.3842 1.3859 1.3859 -0.0017 -0.12%
2026-08-10 003062 银华通利混合A 1.3859 1.3859 1.3865 1.3865 -0.0006 -0.04%
2026-08-07 003062 银华通利混合A 1.3865 1.3865 1.3795 1.3795 0.0070 0.51%
2026-08-06 003062 银华通利混合A 1.3795 1.3795 1.3791 1.3791 0.0004 0.03%
2026-08-05 003062 银华通利混合A 1.3791 1.3791 1.3724 1.3724 0.0067 0.49%
2026-08-04 003062 银华通利混合A 1.3724 1.3724 1.3670 1.3670 0.0054 0.40%
2026-08-03 003062 银华通利混合A 1.3670 1.3670 1.3691 1.3691 -0.0021 -0.15%
2026-07-31 003062 银华通利混合A 1.3691 1.3691 1.3645 1.3645 0.0046 0.34%
2026-07-30 003062 银华通利混合A 1.3645 1.3645 1.3692 1.3692 -0.0047 -0.34%
2026-07-29 003062 银华通利混合A 1.3692 1.3692 1.3687 1.3687 0.0005 0.04%
2026-07-28 003062 银华通利混合A 1.3687 1.3687 1.3735 1.3735 -0.0048 -0.35%
2026-07-27 003062 银华通利混合A 1.3735 1.3735 1.3689 1.3689 0.0046 0.34%
2026-07-24 003062 银华通利混合A 1.3689 1.3689 1.3758 1.3758 -0.0069 -0.50%
2026-07-23 003062 银华通利混合A 1.3758 1.3758 1.3750 1.3750 0.0008 0.06%
2026-07-22 003062 银华通利混合A 1.3750 1.3750 1.3763 1.3763 -0.0013 -0.09%
2026-07-21 003062 银华通利混合A 1.3763 1.3763 1.3690 1.3690 0.0073 0.53%
2026-07-20 003062 银华通利混合A 1.3690 1.3690 1.3740 1.3740 -0.0050 -0.36%
2026-07-17 003062 银华通利混合A 1.3740 1.3740 1.3857 1.3857 -0.0117 -0.84%
2026-07-16 003062 银华通利混合A 1.3857 1.3857 1.3893 1.3893 -0.0036 -0.26%
2026-07-15 003062 银华通利混合A 1.3893 1.3893 1.3881 1.3881 0.0012 0.09%
2026-07-14 003062 银华通利混合A 1.3881 1.3881 1.3861 1.3861 0.0020 0.14%
2026-07-13 003062 银华通利混合A 1.3861 1.3861 1.3916 1.3916 -0.0055 -0.40%
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2026-07-09 003062 银华通利混合A 1.3893 1.3893 1.3877 1.3877 0.0016 0.12%
2026-07-08 003062 银华通利混合A 1.3877 1.3877 1.3918 1.3918 -0.0041 -0.29%
2026-07-07 003062 银华通利混合A 1.3918 1.3918 1.3963 1.3963 -0.0045 -0.32%
2026-07-06 003062 银华通利混合A 1.3963 1.3963 1.3961 1.3961 0.0002 0.01%
2026-07-03 003062 银华通利混合A 1.3961 1.3961 1.3967 1.3967 -0.0006 -0.04%
2026-07-02 003062 银华通利混合A 1.3967 1.3967 1.4002 1.4002 -0.0035 -0.25%
2026-07-01 003062 银华通利混合A 1.4002 1.4002 1.3986 1.3986 0.0016 0.11%
2026-06-30 003062 银华通利混合A 1.3986 1.3986 1.3969 1.3969 0.0017 0.12%
2026-06-29 003062 银华通利混合A 1.3969 1.3969 1.3970 1.3970 -0.0001 -0.01%
2026-06-26 003062 银华通利混合A 1.3970 1.3970 1.3992 1.3992 -0.0022 -0.16%
2026-06-25 003062 银华通利混合A 1.3992 1.3992 1.3971 1.3971 0.0021 0.15%
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2026-06-22 003062 银华通利混合A 1.3959 1.3959 1.3939 1.3939 0.0020 0.14%
2026-06-18 003062 银华通利混合A 1.3939 1.3939 1.3920 1.3920 0.0019 0.14%
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2026-06-01 003062 银华通利混合A 1.3890 1.3890 1.3917 1.3917 -0.0027 -0.19%
2026-05-29 003062 银华通利混合A 1.3917 1.3917 1.4001 1.4001 -0.0084 -0.60%
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2026-05-27 003062 银华通利混合A 1.3966 1.3966 1.3988 1.3988 -0.0022 -0.16%
2026-05-26 003062 银华通利混合A 1.3988 1.3988 1.4010 1.4010 -0.0022 -0.16%
2026-05-25 003062 银华通利混合A 1.4010 1.4010 1.3992 1.3992 0.0018 0.13%
2026-05-22 003062 银华通利混合A 1.3992 1.3992 1.3963 1.3963 0.0029 0.21%
2026-05-21 003062 银华通利混合A 1.3963 1.3963 1.4012 1.4012 -0.0049 -0.35%
2026-05-20 003062 银华通利混合A 1.4012 1.4012 1.4012 1.4012 0.0000 0.00%
2026-05-19 003062 银华通利混合A 1.4012 1.4012 1.4005 1.4005 0.0007 0.05%
2026-05-18 003062 银华通利混合A 1.4005 1.4005 1.4009 1.4009 -0.0004 -0.03%
2026-05-15 003062 银华通利混合A 1.4009 1.4009 1.4029 1.4029 -0.0020 -0.14%
2026-05-14 003062 银华通利混合A 1.4029 1.4029 1.4069 1.4069 -0.0040 -0.28%
2026-05-13 003062 银华通利混合A 1.4069 1.4069 1.4057 1.4057 0.0012 0.09%
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2026-05-08 003062 银华通利混合A 1.4048 1.4048 1.4050 1.4050 -0.0002 -0.01%
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2026-04-22 003062 银华通利混合A 1.4051 1.4051 1.4048 1.4048 0.0003 0.02%
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2026-04-10 003062 银华通利混合A 1.4029 1.4029 1.4015 1.4015 0.0014 0.10%
2026-04-09 003062 银华通利混合A 1.4015 1.4015 1.4029 1.4029 -0.0014 -0.10%
2026-04-08 003062 银华通利混合A 1.4029 1.4029 1.3950 1.3950 0.0079 0.57%
2026-04-07 003062 银华通利混合A 1.3950 1.3950 1.3944 1.3944 0.0006 0.04%
2026-04-03 003062 银华通利混合A 1.3944 1.3944 1.3977 1.3977 -0.0033 -0.24%
2026-04-02 003062 银华通利混合A 1.3977 1.3977 1.4015 1.4015 -0.0038 -0.27%
2026-04-01 003062 银华通利混合A 1.4015 1.4015 1.3991 1.3991 0.0024 0.17%
2026-03-31 003062 银华通利混合A 1.3991 1.3991 1.4029 1.4029 -0.0038 -0.27%
2026-03-30 003062 银华通利混合A 1.4029 1.4029 1.4035 1.4035 -0.0006 -0.04%
2026-03-27 003062 银华通利混合A 1.4035 1.4035 1.4025 1.4025 0.0010 0.07%
2026-03-26 003062 银华通利混合A 1.4025 1.4025 1.4046 1.4046 -0.0021 -0.15%
2026-03-25 003062 银华通利混合A 1.4046 1.4046 1.4011 1.4011 0.0035 0.25%
2026-03-24 003062 银华通利混合A 1.4011 1.4011 1.3981 1.3981 0.0030 0.21%
2026-03-23 003062 银华通利混合A 1.3981 1.3981 1.4056 1.4056 -0.0075 -0.53%
2026-03-20 003062 银华通利混合A 1.4056 1.4056 1.4073 1.4073 -0.0017 -0.12%
2026-03-19 003062 银华通利混合A 1.4073 1.4073 1.4101 1.4101 -0.0028 -0.20%
2026-03-18 003062 银华通利混合A 1.4101 1.4101 1.4096 1.4096 0.0005 0.04%
2026-03-17 003062 银华通利混合A 1.4096 1.4096 1.4120 1.4120 -0.0024 -0.17%
2026-03-16 003062 银华通利混合A 1.4120 1.4120 1.4122 1.4122 -0.0002 -0.01%
2026-03-13 003062 银华通利混合A 1.4122 1.4122 1.4151 1.4151 -0.0029 -0.20%
2026-03-12 003062 银华通利混合A 1.4151 1.4151 1.4145 1.4145 0.0006 0.04%
2026-03-11 003062 银华通利混合A 1.4145 1.4145 1.4140 1.4140 0.0005 0.04%
2026-03-10 003062 银华通利混合A 1.4140 1.4140 1.4125 1.4125 0.0015 0.11%
2026-03-09 003062 银华通利混合A 1.4125 1.4125 1.4125 1.4125 0.0000 0.00%
2026-03-06 003062 银华通利混合A 1.4125 1.4125 1.4089 1.4089 0.0036 0.26%
2026-03-05 003062 银华通利混合A 1.4089 1.4089 1.4073 1.4073 0.0016 0.11%
2026-03-04 003062 银华通利混合A 1.4073 1.4073 1.4092 1.4092 -0.0019 -0.13%
2026-03-03 003062 银华通利混合A 1.4092 1.4092 1.4130 1.4130 -0.0038 -0.27%
2026-03-02 003062 银华通利混合A 1.4130 1.4130 1.4145 1.4145 -0.0015 -0.11%
2026-02-27 003062 银华通利混合A 1.4145 1.4145 1.4141 1.4141 0.0004 0.03%
2026-02-26 003062 银华通利混合A 1.4141 1.4141 1.4143 1.4143 -0.0002 -0.01%
2026-02-25 003062 银华通利混合A 1.4143 1.4143 1.4137 1.4137 0.0006 0.04%
2026-02-24 003062 银华通利混合A 1.4137 1.4137 1.4110 1.4110 0.0027 0.19%
2026-02-13 003062 银华通利混合A 1.4110 1.4110 1.4127 1.4127 -0.0017 -0.12%
2026-02-12 003062 银华通利混合A 1.4127 1.4127 1.4126 1.4126 0.0001 0.01%
2026-02-11 003062 银华通利混合A 1.4126 1.4126 1.4123 1.4123 0.0003 0.02%
2026-02-10 003062 银华通利混合A 1.4123 1.4123 1.4119 1.4119 0.0004 0.03%
2026-02-09 003062 银华通利混合A 1.4119 1.4119 1.4095 1.4095 0.0024 0.17%
2026-02-06 003062 银华通利混合A 1.4095 1.4095 1.4100 1.4100 -0.0005 -0.04%
2026-02-05 003062 银华通利混合A 1.4100 1.4100 1.4114 1.4114 -0.0014 -0.10%
2026-02-04 003062 银华通利混合A 1.4114 1.4114 1.4111 1.4111 0.0003 0.02%
2026-02-03 003062 银华通利混合A 1.4111 1.4111 1.4060 1.4060 0.0051 0.36%
2026-02-02 003062 银华通利混合A 1.4060 1.4060 1.4124 1.4124 -0.0064 -0.45%
2026-01-30 003062 银华通利混合A 1.4124 1.4124 1.4138 1.4138 -0.0014 -0.10%
2026-01-29 003062 银华通利混合A 1.4138 1.4138 1.4150 1.4150 -0.0012 -0.08%
2026-01-28 003062 银华通利混合A 1.4150 1.4150 1.4150 1.4150 0.0000 0.00%
2026-01-27 003062 银华通利混合A 1.4150 1.4150 1.4139 1.4139 0.0011 0.08%
2026-01-26 003062 银华通利混合A 1.4139 1.4139 1.4132 1.4132 0.0007 0.05%
2026-01-23 003062 银华通利混合A 1.4132 1.4132 1.4116 1.4116 0.0016 0.11%
2026-01-22 003062 银华通利混合A 1.4116 1.4116 1.4121 1.4121 -0.0005 -0.04%
2026-01-21 003062 银华通利混合A 1.4121 1.4121 1.4110 1.4110 0.0011 0.08%
2026-01-20 003062 银华通利混合A 1.4110 1.4110 1.4109 1.4109 0.0001 0.01%
2026-01-19 003062 银华通利混合A 1.4109 1.4109 1.4105 1.4105 0.0004 0.03%
2026-01-16 003062 银华通利混合A 1.4105 1.4105 1.4110 1.4110 -0.0005 -0.04%
2026-01-15 003062 银华通利混合A 1.4110 1.4110 1.4097 1.4097 0.0013 0.09%
2026-01-14 003062 银华通利混合A 1.4097 1.4097 1.4085 1.4085 0.0012 0.09%
2026-01-13 003062 银华通利混合A 1.4085 1.4085 1.4100 1.4100 -0.0015 -0.11%
2026-01-12 003062 银华通利混合A 1.4100 1.4100 1.4032 1.4032 0.0068 0.48%
2026-01-09 003062 银华通利混合A 1.4032 1.4032 1.3997 1.3997 0.0035 0.25%
2026-01-08 003062 银华通利混合A 1.3997 1.3997 1.3987 1.3987 0.0010 0.07%
2026-01-07 003062 银华通利混合A 1.3987 1.3987 1.3986 1.3986 0.0001 0.01%
2026-01-06 003062 银华通利混合A 1.3986 1.3986 1.3962 1.3962 0.0024 0.17%
2026-01-05 003062 银华通利混合A 1.3962 1.3962 1.3908 1.3908 0.0054 0.39%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
银华集成电路混合C 3.1662 4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智享混合A 1.3510 3.65%
银华智享混合C 1.3477 3.65%
银华科技创新混合A 1.9066 3.58%
科创100 1.7952 3.58%
银华中小盘混合A 6.1050 3.35%
银华盛利混合发起式A 3.9916 3.31%
银华心质混合A 1.9404 3.25%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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