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银华安盈短债债券A - 基金主页(代码:006496)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1107 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2087
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.0754亿
最近资产：8.61亿
基金公司：银华基金
基金经理：阚磊杨沐阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.05%	0.13%	0.37%	1.81%	4.02%	7.41%	21.09%
同类排名	252/507	33/511	153/511	277/509	213/499	128/443	102/367	-

银华安盈短债债券A(006496)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1108	0.01%
2026-09-16	1.1107	0.02%
2026-09-15	1.1105	0.01%
2026-09-14	1.1104	0.01%
2026-09-11	1.1103	0.00%
2026-09-10	1.1103	0.00%

银华安盈短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	分红	每份派现金0.0100元
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	分红	每份派现金0.0150元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	分红	每份派现金0.0400元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	分红	每份派现金0.0100元

银华安盈短债债券A(006496)基金档案

基金代码	006496	基金简称	银华安盈短债债券A	基金全称
发行日期	2018-11-12~2018-11-30	成立日期	2018-12-07	基金类型	债券型-中短债
基金经理	阚磊杨沐阳	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	8.61亿	最近份额	8.0754亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%