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银华安盈短债债券A基金净值查询(006496)

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今天最新净值 1.1104 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2084
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.0754亿
最近资产：8.61亿
基金公司：银华基金
基金经理：阚磊杨沐阳

近一月银华安盈短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华安盈短债债券A(006496)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006496	银华安盈短债债券A	1.1105	1.2085	1.1104	1.2084	0.0001	0.01%
2026-09-14	006496	银华安盈短债债券A	1.1104	1.2084	1.1103	1.2083	0.0001	0.01%
2026-09-11	006496	银华安盈短债债券A	1.1103	1.2083	1.1103	1.2083	0.0000	0.00%
2026-09-10	006496	银华安盈短债债券A	1.1103	1.2083	1.1103	1.2083	0.0000	0.00%
2026-09-09	006496	银华安盈短债债券A	1.1103	1.2083	1.1103	1.2083	0.0000	0.00%
2026-09-08	006496	银华安盈短债债券A	1.1103	1.2083	1.1103	1.2083	0.0000	0.00%
2026-09-07	006496	银华安盈短债债券A	1.1103	1.2083	1.1101	1.2081	0.0002	0.02%
2026-09-04	006496	银华安盈短债债券A	1.1101	1.2081	1.1101	1.2081	0.0000	0.00%
2026-09-03	006496	银华安盈短债债券A	1.1101	1.2081	1.1099	1.2079	0.0002	0.02%
2026-09-02	006496	银华安盈短债债券A	1.1099	1.2079	1.1099	1.2079	0.0000	0.00%

2026-09-01	006496	银华安盈短债债券A	1.1099	1.2079	1.1097	1.2077	0.0002	0.02%
2026-08-31	006496	银华安盈短债债券A	1.1097	1.2077	1.1096	1.2076	0.0001	0.01%
2026-08-28	006496	银华安盈短债债券A	1.1096	1.2076	1.1096	1.2076	0.0000	0.00%
2026-08-27	006496	银华安盈短债债券A	1.1096	1.2076	1.1096	1.2076	0.0000	0.00%
2026-08-26	006496	银华安盈短债债券A	1.1096	1.2076	1.1097	1.2077	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	006496	银华安盈短债债券A	1.1097	1.2077	1.1096	1.2076	0.0001	0.01%
2026-08-24	006496	银华安盈短债债券A	1.1096	1.2076	1.1095	1.2075	0.0001	0.01%
2026-08-21	006496	银华安盈短债债券A	1.1095	1.2075	1.1095	1.2075	0.0000	0.00%
2026-08-20	006496	银华安盈短债债券A	1.1095	1.2075	1.1095	1.2075	0.0000	0.00%
2026-08-19	006496	银华安盈短债债券A	1.1095	1.2075	1.1095	1.2075	0.0000	0.00%
2026-08-18	006496	银华安盈短债债券A	1.1095	1.2075	1.1094	1.2074	0.0001	0.01%
2026-08-17	006496	银华安盈短债债券A	1.1094	1.2074	1.1093	1.2073	0.0001	0.01%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%