银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I基金净值查询(023552)
今天最新净值
1.0987
-0.0119 -1.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0987
- 成立日期：2025-03-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.04亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：谭跃峰
近一月银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I基金净值查询
近一月,银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I(023552)基金累计收益率-10.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.1092 |
1.1092 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0105 |
0.96% |
| 2026-09-14 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.0987 |
1.0987 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0119 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.1106 |
1.1106 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0131 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.1237 |
1.1237 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0162 |
-1.42% |
| 2026-09-09 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.1399 |
1.1399 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2026-09-08 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.1510 |
1.1510 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0149 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.1659 |
1.1659 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0107 |
0.93% |
| 2026-09-04 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.1552 |
1.1552 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0182 |
-1.55% |
| 2026-09-03 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.1734 |
1.1734 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.1757 |
1.1757 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0216 |
-1.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.1973 |
1.1973 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0178 |
-1.46% |
| 2026-08-31 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.2151 |
1.2151 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0404 |
3.44% |
| 2026-08-28 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.1747 |
1.1747 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0142 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.1889 |
1.1889 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0472 |
4.13% |
| 2026-08-26 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.1417 |
1.1417 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0076 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.1341 |
1.1341 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0167 |
1.49% |
| 2026-08-24 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.1174 |
1.1174 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0489 |
-4.38% |
| 2026-08-21 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.1663 |
1.1663 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.1680 |
1.1680 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0154 |
-1.32% |
| 2026-08-19 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.1834 |
1.1834 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0872 |
-6.86% |
| 2026-08-18 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.2706 |
1.2706 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0152 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
023552 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I |
1.2858 |
1.2858 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0459 |
3.70% |
