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银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I - 基金主页(代码:023552)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1092 0.0105 0.96% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1092
成立日期：2025-03-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.04亿元
基金公司：银华基金
基金经理：谭跃峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.00%	-3.63%	-10.54%	-16.39%	-8.98%	-	-	22.83%
同类排名	3340/4773	4383/5462	5121/5421	4421/5209	3292/4366			-

银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I(023552)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1415	2.91%
2026-09-15	1.1092	0.96%
2026-09-14	1.0987	-1.07%
2026-09-11	1.1106	-1.17%
2026-09-10	1.1237	-1.42%
2026-09-09	1.1399	-0.97%

银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I(023552)基金档案

基金代码	023552	基金简称	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	基金全称
发行日期	2025-03-03~2025-03-07	成立日期	2025-03-11	基金类型	指数型-股票
基金经理	谭跃峰	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	3.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%