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银华月月鑫30天持有期债券A基金净值查询(020911)

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今天最新净值 1.0577 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0577
成立日期：2024-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.7233亿
最近资产：0.73亿
基金公司：银华基金
基金经理：魏昕宇

近一月银华月月鑫30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华月月鑫30天持有期债券A(020911)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%
2026-09-14	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
2026-09-11	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2026-09-10	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2026-09-09	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2026-09-08	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%
2026-09-07	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0574	1.0574	1.0572	1.0572	0.0002	0.02%
2026-09-04	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%
2026-09-03	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%
2026-09-02	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	0.0000	0.00%

2026-09-01	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2026-08-31	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0569	1.0569	1.0568	1.0568	0.0001	0.01%
2026-08-28	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2026-08-27	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0567	1.0567	1.0568	1.0568	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2026-08-25	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2026-08-24	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2026-08-21	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2026-08-20	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2026-08-19	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2026-08-18	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0566	1.0566	1.0564	1.0564	0.0002	0.02%
2026-08-17	020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0564	1.0564	1.0562	1.0562	0.0002	0.02%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%