银华顺璟6个月定期开放债券A(银华顺璟6个月定期开放债券)基金净值查询(017690)
今天最新净值
1.0252
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0895
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.6493亿
- 最近资产：3.07亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：瞿灿 李翔宇
近一月银华顺璟6个月定期开放债券A|银华顺璟6个月定期开放债券基金净值查询
近一月,银华顺璟6个月定期开放债券A(017690)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
1.0254 |
1.0897 |
1.0252 |
1.0895 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
1.0252 |
1.0895 |
1.0251 |
1.0894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
1.0251 |
1.0894 |
1.0253 |
1.0896 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
1.0253 |
1.0896 |
1.0255 |
1.0898 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
1.0255 |
1.0898 |
1.0274 |
1.0897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
1.0274 |
1.0897 |
1.0275 |
1.0898 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
1.0275 |
1.0898 |
1.0272 |
1.0895 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
1.0272 |
1.0895 |
1.0272 |
1.0895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
1.0272 |
1.0895 |
1.0268 |
1.0891 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
1.0268 |
1.0891 |
1.0270 |
1.0893 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
1.0270 |
1.0893 |
1.0263 |
1.0886 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
1.0263 |
1.0886 |
1.0261 |
1.0884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
1.0261 |
1.0884 |
1.0261 |
1.0884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
1.0261 |
1.0884 |
1.0269 |
1.0892 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
1.0269 |
1.0892 |
1.0273 |
1.0896 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
1.0273 |
1.0896 |
1.0274 |
1.0897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
1.0274 |
1.0897 |
1.0268 |
1.0891 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
1.0268 |
1.0891 |
1.0269 |
1.0892 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
1.0269 |
1.0892 |
1.0271 |
1.0894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
1.0271 |
1.0894 |
1.0279 |
1.0902 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
1.0279 |
1.0902 |
1.0272 |
1.0895 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
017690 |
银华顺璟6个月定期开放债券A |
1.0272 |
1.0895 |
1.0268 |
1.0891 |
0.0004 |
0.04% |
